1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (12.02%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (-6.36%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (12.52 $) выше справедливой оценки (8.24 $)
Текущий уровень задолженности 52.93% увеличился за 5 лет c 34.23%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 06:54 WhiteHorse Finance, Inc. To Report Second Quarter 2024 Financial Results
![WhiteHorse Finance, Inc. To Report Second Quarter 2024 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Qc4W9fygJUuHJo9lUoan1g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/c804df4f7aa4309fa488f10798b132eb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/whitehorse-finance-...
источник:
15 Июнь 00:15 WhiteHorse Finance (WHF) Meets Q4 Earnings Estimates
![WhiteHorse Finance (WHF) Meets Q4 Earnings Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WCoSLl6jcflh8VcvzzPPZg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/ac90b3d74679f6d01a122aa033d8a9a4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/whitehorse-finance-...
источник:
7 Июнь 03:52 WhiteHorse Finance, Inc. (NASDAQ:WHF) Q3 2023 Earnings Call Transcript
![WhiteHorse Finance, Inc. (NASDAQ:WHF) Q3 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wcHsdqG8irDNWS8ReAsUPQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/18f768b628c4370c9232ced89c27fdac.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/whitehorse-finance-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
WhiteHorse Finance, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 2.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0.7% | -100% | -13.1% |
1 год | -6.4% | -100% | 3.7% |
WHF vs Сектор: WhiteHorse Finance, Inc. превзошел сектор "" на 93.64% за последний год.
WHF vs Рынок: WhiteHorse Finance, Inc. значительно отстал от рынка на -10.03% за последний год.
Стабильная цена: WHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WHF с недельной волатильностью в -0.1223% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.52 $) выше справедливой (8.24 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.52 $) выше справедливой на 34.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.89) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.89) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8952) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8952) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.75) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.75) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.76) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.76) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.75%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.29%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.29%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.67%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.67%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.02% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.02% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.02% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (173.08%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке