1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-7.85%) выше чем средняя по сектору (-89.56%).
Минусы
- Цена (0.599 $) выше справедливой оценки (0.1232 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7975%).
- Текущий уровень задолженности 7.57% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-100.79%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Апреля 00:47 Wearable Devices XR Team's Report: The Mudra Band Can Be the Neural Bridge for Apple and Meta in their Next Wave of Smart Glasses Interaction
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wearable-devices-xr...
источник:
2 Апреля 01:41 Wearable Devices Signs Reseller Agreement to Scale its Licensing Program Reach to Enterprises in South Korea and China
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wearable-devices-si...
источник:
5 Марта 00:55 Wearable Devices Teams up with Qualcomm to Elevate Extended Reality Experience
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wearable-devices-te...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Wearable Devices Ltd. | Technology | Индекс | |
7 дней | 24.8% | -100% | 1.5% |
90 дней | 46.1% | -100% | 8% |
1 год | -7.8% | -89.6% | 33% |
WLDS vs Сектор: Wearable Devices Ltd. превзошел сектор "Technology" на 81.72% за последний год.
WLDS vs Рынок: Wearable Devices Ltd. значительно отстал от рынка на -40.86% за последний год.
Стабильная цена: WLDS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WLDS с недельной волатильностью в -0.1509% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.599 $) выше справедливой (0.1232 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.599 $) выше справедливой на 79.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8795) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8795) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (59.27) выше чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (59.27) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.5698) ниже чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.5698) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 136%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (136%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-100.79%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-100.79%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-83.06%) ниже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-83.06%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.