1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.49%) больше среднего по сектору (2.85%).
- Доходность акции за последний год (20.81%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 9.8% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 12.32%.
Минусы
- Цена (31.12 $) выше справедливой оценки (25.14 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=6.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 07:56 The past five-year earnings decline for WesBanco (NASDAQ:WSBC) likely explains shareholders long-term losses
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/past-five-earnings-...
источник:
8 Июль 23:01 WesBanco, Inc. to Host 2024 First Quarter Earnings Conference Call and Webcast on Wednesday, April 24th
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wesbanco-inc-host-2...
источник:
8 Июль 22:16 WesBanco, Inc. (NASDAQ:WSBC) is largely controlled by institutional shareholders who own 62% of the company
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wesbanco-inc-nasdaq...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
WesBanco, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 13.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | 14.1% | -100% | -13.1% |
1 год | 20.8% | -100% | 3.7% |
WSBC vs Сектор: WesBanco, Inc. превзошел сектор "" на 120.81% за последний год.
WSBC vs Рынок: WesBanco, Inc. превзошел рынок на 17.14% за последний год.
Стабильная цена: WSBC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WSBC с недельной волатильностью в 0.4001% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (31.12 $) выше справедливой (25.14 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (31.12 $) выше справедливой на 19.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.65) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.65) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7315) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7315) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.25) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.25) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (329.29) выше чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (329.29) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.016%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.016%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.41%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.41%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9181%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9181%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.49% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.49% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.49% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (58.11%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке