1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.96%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (3.38%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 9.8% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 12.32%.
Минусы
- Цена (27.52 $) выше справедливой оценки (27.18 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=6.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 15:32 WesBanco, Inc. to Host 2024 First Quarter Earnings Conference Call and Webcast on Wednesday, April 24th
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wesbanco-inc-host-2...
источник:
31 Марта 15:47 WesBanco, Inc. (NASDAQ:WSBC) is largely controlled by institutional shareholders who own 62% of the company
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wesbanco-inc-nasdaq...
источник:
10 Марта 16:08 WesBanco Full Year 2023 Earnings: In Line With Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wesbanco-full-2023-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
WesBanco, Inc. | Индекс | ||
7 дней | -2.9% | -100% | -0.3% |
90 дней | -10.4% | -100% | 5.9% |
1 год | 3.4% | -100% | 35.8% |
WSBC vs Сектор: WesBanco, Inc. превзошел сектор "" на 103.38% за последний год.
WSBC vs Рынок: WesBanco, Inc. значительно отстал от рынка на -32.42% за последний год.
Стабильная цена: WSBC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WSBC с недельной волатильностью в 0.065% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (27.52 $) выше справедливой (27.18 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.52 $) выше справедливой на 1.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.65) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.65) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7315) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7315) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.25) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.25) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (329.29) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (329.29) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.016%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-16.46%) ниже средней доходности за 5 лет (0.016%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-16.46%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.41%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.41%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9181%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9181%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.96% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.96% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.96% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (58.11%) находятся на комфортном уровне.