1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (23.13%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 4.35% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.47%.
Минусы
- Цена (42.85 $) выше справедливой оценки (30.73 $)
- Дивиденды (1.4609%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=11.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 15:47 WSFS Financial Corporation Announces First Quarter 2024 Earnings Release Date and Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wsfs-financial-corp...
источник:
7 Апреля 15:45 WSFS CARES Foundation Provides More Than $185K in First Quarter Grants to Community Organizations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wsfs-cares-foundati...
источник:
31 Марта 15:06 WSFS (WSFS) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wsfs-wsfs-upgraded-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
WSFS Financial Corporation | Индекс | ||
7 дней | -1% | -100% | 0.2% |
90 дней | -8% | -100% | 6.4% |
1 год | 23.1% | -100% | 35.4% |
WSFS vs Сектор: WSFS Financial Corporation превзошел сектор "" на 123.13% за последний год.
WSFS vs Рынок: WSFS Financial Corporation значительно отстал от рынка на -12.23% за последний год.
Стабильная цена: WSFS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WSFS с недельной волатильностью в 0.4448% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (42.85 $) выше справедливой (30.73 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (42.85 $) выше справедливой на 28.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.56) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.56) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1511) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1511) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.25) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.25) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20192.97) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20192.97) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.18%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-4.19%) ниже средней доходности за 5 лет (16.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-4.19%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.5%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.5%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3289%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3289%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4609% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4609% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4609% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.65%) находятся на не комфортном уровне.