1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (42.94%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 4.35% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.47%.
Минусы
Цена (56.46 $) выше справедливой оценки (41.28 $)
Дивиденды (1.4228%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущая эффективность компании (ROE=11.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 07:55 3 Savings & Loan Stocks to Watch Amid High Interest Rate
![3 Savings & Loan Stocks to Watch Amid High Interest Rate](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Laokn4YSFYQdjzTCBagV8g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d3e6082245f05efd98282f79c39d114d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-savings-loan-stoc...
источник:
16 Июль 07:28 WSFS Financial Corporation Announces Second Quarter 2024 Earnings Release Date and Conference Call
![WSFS Financial Corporation Announces Second Quarter 2024 Earnings Release Date and Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/RqaNROpaIAdyIXB0.ih2xA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/3fc2800d8483fbc824c23f8d93188854.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wsfs-financial-corp...
источник:
16 Июль 07:23 Zacks Industry Outlook Highlights Citizens, WSFS and HomeStreet
![Zacks Industry Outlook Highlights Citizens, WSFS and HomeStreet](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vzG96oqkKsCsOaUPE9r05w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d529504ca28a28749594e8797a6b5404.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-industry-outl...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
WSFS Financial Corporation | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 22% | -100% | 3.8% |
90 дней | 33.3% | -100% | -13.1% |
1 год | 42.9% | -100% | 3.7% |
WSFS vs Сектор: WSFS Financial Corporation превзошел сектор "" на 142.94% за последний год.
WSFS vs Рынок: WSFS Financial Corporation превзошел рынок на 39.27% за последний год.
Стабильная цена: WSFS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WSFS с недельной волатильностью в 0.8257% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (56.46 $) выше справедливой (41.28 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (56.46 $) выше справедливой на 26.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.56) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.56) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1511) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1511) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.25) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.25) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20192.97) выше чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20192.97) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.18%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (16.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.5%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.5%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3289%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3289%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4228% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4228% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4228% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.65%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке