1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-20.75%) выше чем средняя по сектору (-98.84%).
Минусы
- Цена (1.165 $) выше справедливой оценки (1.0408 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 39.58% увеличился за 5 лет c 21.94%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-161.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 15:36 X4 Pharmaceuticals, Inc.'s (NASDAQ:XFOR) market cap decline of US$42m may not have as much of an impact on institutional owners after a year of 7.0% returns
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/x4-pharmaceuticals-...
источник:
7 Апреля 14:36 X4 Pharmaceuticals Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/x4-pharmaceuticals-...
источник:
31 Марта 14:38 X4 Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:XFOR) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/x4-pharmaceuticals-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
X4 Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -7.5% | -100% | 0.2% |
90 дней | 50.4% | -99% | 6.4% |
1 год | -20.7% | -98.8% | 35.4% |
XFOR vs Сектор: X4 Pharmaceuticals, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 78.09% за последний год.
XFOR vs Рынок: X4 Pharmaceuticals, Inc. значительно отстал от рынка на -56.11% за последний год.
Стабильная цена: XFOR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: XFOR с недельной волатильностью в -0.399% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.165 $) выше справедливой (1.0408 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.165 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.49) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.49) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.52) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.52) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.828) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.828) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.02%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (5.53%) ниже средней доходности за 5 лет (14.02%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.53%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-161.67%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-161.67%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-66.81%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-66.81%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.