1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-65.06%) выше чем средняя по сектору (-99.22%).
Минусы
- Цена (1.09 $) выше справедливой оценки (0.9632 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 20.69% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-107.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 03:17 Gilead and Xilio Announce Exclusive License Agreement for Tumor-Activated IL-12 Program
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gilead-xilio-announ...
источник:
7 Апреля 04:05 Xilio Therapeutics Announces Pipeline and Business Updates and Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/xilio-therapeutics-...
источник:
31 Марта 04:27 Xilio Therapeutics Announces $11.3 Million Private Placement Equity Financing
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/xilio-therapeutics-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Xilio Therapeutics, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -5.2% | -100% | -0.2% |
90 дней | 55.6% | -99.3% | 6.7% |
1 год | -65.1% | -99.2% | 35.9% |
XLO vs Сектор: Xilio Therapeutics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 34.15% за последний год.
XLO vs Рынок: Xilio Therapeutics, Inc. значительно отстал от рынка на -100.97% за последний год.
Стабильная цена: XLO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: XLO с недельной волатильностью в -1.2512% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.09 $) выше справедливой (0.9632 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.09 $) выше справедливой на 11.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4263) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4263) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.213) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.213) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 77.98%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-13.63%) ниже средней доходности за 5 лет (77.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-13.63%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-107.25%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-107.25%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-76.37%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-76.37%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.