Xometry, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (27.12%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).
Минусы
Цена (16.92 $) выше справедливой оценки (15.64 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 41.57% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-19.19%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 17:24 Xometry Europe Expands Finishing Options On Its AI-Driven Marketplace, Introduces The Xometry.Pro Knowledge Hub, And Launches A New Local-Language Czech Website
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/xometry-europe-expa...
источник:
30 Марта 17:26 Xometry Introduces Enhanced Teamspace Collaboration Features To Further Expedite Order Management On Its AI-Powered Marketplace
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/xometry-introduces-...
источник:
16 Марта 17:15 Analysts Have Lowered Expectations For Xometry, Inc. (NASDAQ:XMTR) After Its Latest Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysts-lowered-ex...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Xometry, Inc. | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 5.3% | -100% | 0.2% |
| 90 дней | -46.8% | -100% | 6.7% |
| 1 год | 27.1% | -99.8% | 33.5% |
XMTR vs Сектор: Xometry, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 126.97% за последний год.
XMTR vs Рынок: Xometry, Inc. значительно отстал от рынка на -6.42% за последний год.
Стабильная цена: XMTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: XMTR с недельной волатильностью в 0.5216% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.92 $) выше справедливой (15.64 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.92 $) выше справедливой на 7.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.27) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.27) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.76) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.76) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-44.84) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-44.84) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.55%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-10.6%) ниже средней доходности за 5 лет (23.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-10.6%) превышает доходность по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-19.19%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-19.19%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.26%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.26%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-23.32%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-23.32%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
