1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-17.93%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (17.53 $) выше справедливой оценки (15.66 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 41.57% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-19.19%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 04:26 Analysts Have Lowered Expectations For Xometry, Inc. (NASDAQ:XMTR) After Its Latest Results
![Analysts Have Lowered Expectations For Xometry, Inc. (NASDAQ:XMTR) After Its Latest Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/InpAJ9.tnxjm8MK4ZLt81w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/992331fc596d921e34ccfa3b8813259a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysts-lowered-ex...
источник:
16 Июнь 04:24 4 Stocks That Can Help You to Get Richer in 2024
![4 Stocks That Can Help You to Get Richer in 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/P07EqSxwOpthKdlOa2ZILw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/c7886ab9e74512828cb60d93cc79a8fb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-stocks-help-riche...
источник:
9 Июнь 01:17 Here’s Why Xometry (XMTR) Outperformed in Q4
![Here’s Why Xometry (XMTR) Outperformed in Q4](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vD10k2fg41IHBJwr_sKpAA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/0a2caa55d821f6ae528972b5d83dbd60.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-xometry-xmtr-ou...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Xometry, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 39.7% | -100% | 3.4% |
90 дней | 7.9% | -100% | -4.6% |
1 год | -17.9% | -100% | 15% |
XMTR vs Сектор: Xometry, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 82.07% за последний год.
XMTR vs Рынок: Xometry, Inc. значительно отстал от рынка на -32.94% за последний год.
Стабильная цена: XMTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: XMTR с недельной волатильностью в -0.3448% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (17.53 $) выше справедливой (15.66 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.53 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.27) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.27) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.76) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.76) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-44.84) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-44.84) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.55%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (23.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-19.19%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-19.19%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.26%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.26%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-23.32%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-23.32%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.