1. Резюме
Минусы
- Цена (1.58 $) выше справедливой оценки (0.7918 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.0864%).
- Доходность акции за последний год (1.9355%) ниже чем средняя по сектору (78.01%).
- Текущий уровень задолженности 4.91% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=28.32%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 12:22 While private equity firms own 39% of Xunlei Limited (NASDAQ:XNET), retail investors are its largest shareholders with 45% ownership
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/while-private-equit...
источник:
23 Марта 12:34 Xunlei Announces Unaudited Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/xunlei-announces-un...
источник:
16 Марта 11:13 Xunlei Limited (NASDAQ:XNET) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/xunlei-limited-nasd...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Xunlei Limited | High Tech | Индекс | |
7 дней | 6.8% | -9.7% | 0.1% |
90 дней | 3.3% | 14.1% | 6.6% |
1 год | 1.9% | 78% | 33.4% |
XNET vs Сектор: Xunlei Limited значительно отстал от сектора "High Tech" на -76.08% за последний год.
XNET vs Рынок: Xunlei Limited значительно отстал от рынка на -31.48% за последний год.
Стабильная цена: XNET не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: XNET с недельной волатильностью в 0.0372% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.58 $) выше справедливой (0.7918 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.58 $) выше справедливой на 49.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.63) ниже чем у сектора в целом (24.25).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.63) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3375) ниже чем у сектора в целом (13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3375) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3001) ниже чем у сектора в целом (5.28).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3001) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.62) ниже чем у сектора в целом (29.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.62) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -25.36%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-25.36%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-41.95%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.51%) ниже чем у сектора в целом (28.32%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.51%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.07%) ниже чем у сектора в целом (11.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.07%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.23%) ниже чем у сектора в целом (6.07%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.23%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.0864%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.