1. Резюме
Минусы
- Цена (1.49 $) выше справедливой оценки (0.939 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.79%).
- Доходность акции за последний год (-25.31%) ниже чем средняя по сектору (179260370.48%).
- Текущий уровень задолженности 73.93% увеличился за 5 лет c 0.9709%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-5.85%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Yellow Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -50% | 1.3% |
90 дней | 0% | -43.1% | 7% |
1 год | -25.3% | 179260370.5% | 34.7% |
YELL vs Сектор: Yellow Corporation значительно отстал от сектора "Industrials" на -179260395.79% за последний год.
YELL vs Рынок: Yellow Corporation значительно отстал от рынка на -60.03% за последний год.
Стабильная цена: YELL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: YELL с недельной волатильностью в -0.4868% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.49 $) выше справедливой (0.939 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.49 $) выше справедливой на 37%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.21) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.21) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.4121) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.4121) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.03) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.03) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.12) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.12) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.19%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-511.32%) ниже средней доходности за 5 лет (-24.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-511.32%) ниже доходности по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.85%) ниже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.85%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9267%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9267%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.