Financial Markets by TradingView

NASDAQ: ZCMD - Zhongchao Inc.

Доходность за полгода: +33.33%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 4.4% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.19%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.4 $) выше справедливой оценки (0.9393 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (12.9%) ниже чем средняя по сектору (2252548695.69%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-9.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Zhongchao Inc. Healthcare Индекс
7 дней -14.1% -50% 1.5%
90 дней 324.2% 2023957947.1% 8%
1 год 12.9% 2252548695.7% 33%

Отрицательная оценка ZCMD vs Сектор: Zhongchao Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548682.79% за последний год.

Отрицательная оценка ZCMD vs Рынок: Zhongchao Inc. значительно отстал от рынка на -20.11% за последний год.

Отрицательная оценка Сильно волатильная цена: ZCMD является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.

Длительный промежуток: ZCMD с недельной волатильностью в 0.2481% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 2.13
Больше данных по ZCMD

3.2. Выручка

EPS -0.1084
ROE -9.03%
ROA -7.54%
ROIC 0%
Ebitda margin -15.72%
Больше данных по ZCMD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.4 $) выше справедливой (0.9393 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.4 $) выше справедливой на 32.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.48).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9144) ниже чем у сектора в целом (49.77).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9144) ниже чем у рынка в целом (2.35).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.13) ниже чем у сектора в целом (49.85).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.13) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-9.16) ниже чем у сектора в целом (61.55).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-9.16) ниже чем у рынка в целом (22.79).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -34%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-34%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (834.47%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.03%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.03%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.54%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.54%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.4%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 5.19% до 4.4%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -60.71%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8703%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Zhongchao Inc.

Перейти на форум акций "Zhongchao Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме