1. Резюме
Минусы
- Цена (3.4 $) выше справедливой оценки (3.04 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Доходность акции за последний год (-56.13%) ниже чем средняя по сектору (2252548695.69%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 10:02 Take Profit: 3 Stocks to Sell That Are Up More Than 500% in 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/profit-3-stocks-sel...
источник:
3 Апреля 10:15 JIN MEDICAL INTERNATIONAL LTD. Enters into Memorandum of Understanding to Acquire Medical Equipment Sharing Platform
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jin-medical-interna...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Jin Medical International Ltd. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 11.5% | -50% | 1.4% |
90 дней | -38.2% | 2023957947.1% | 7.9% |
1 год | -56.1% | 2252548695.7% | 32.9% |
ZJYL vs Сектор: Jin Medical International Ltd. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548751.82% за последний год.
ZJYL vs Рынок: Jin Medical International Ltd. значительно отстал от рынка на -88.98% за последний год.
Стабильная цена: ZJYL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ZJYL с недельной волатильностью в -1.0794% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.4 $) выше справедливой (3.04 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.4 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.