1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (21.55%) выше чем средняя по сектору (-97.27%).
Минусы
- Цена (29.78 $) выше справедливой оценки (26.61 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 3.75% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-6.72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 06:36 Insider Selling: Ncino Inc CEO Pierre Naude Sells 10,924 Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-selling-nci...
источник:
6 Апреля 05:21 Director Spencer Lake Sells 10,000 Shares of Ncino Inc (NCNO)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/director-spencer-la...
источник:
30 Марта 06:42 Why nCino Stock Was Vaulting Skyward This Week
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-ncino-stock-vau...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
nCino, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 1.3% | -1.8% | -0.6% |
90 дней | -5.4% | -100% | 9.1% |
1 год | 21.6% | -97.3% | 31.7% |
NCNO vs Сектор: nCino, Inc. превзошел сектор "Technology" на 118.83% за последний год.
NCNO vs Рынок: nCino, Inc. значительно отстал от рынка на -10.1% за последний год.
Стабильная цена: NCNO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NCNO с недельной волатильностью в 0.4144% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (29.78 $) выше справедливой (26.61 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (29.78 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.96) ниже чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.96) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.55) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.55) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-50.04) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-50.04) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.93%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-50.79%) ниже средней доходности за 5 лет (24.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-50.79%) ниже доходности по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.72%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.72%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.38%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.38%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-11.51%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-11.51%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 41065.31% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
09.04.2024 | RUH WILLIAM J Director |
Продажа | 35.16 | 175 800 | 5000 |
04.04.2024 | Lake Spencer Director |
Продажа | 35.3 | 176 500 | 5000 |
02.04.2024 | Lake Spencer Director |
Продажа | 34.55 | 345 500 | 10000 |
01.04.2024 | Insight Holdings Group, LLC Director |
Продажа | 35.2 | 66 408 200 | 1886597 |
28.03.2024 | Kilday Pamela Director |
Продажа | 36.48 | 36 480 | 1000 |