1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (4.27%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (32.97 $) выше справедливой оценки (29.46 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 3.75% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-6.72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 10:57 Insider Sale: Chief Legal & Compliance Officer, Secretary April Rieger Sells 8,856 Shares ...
![Insider Sale: Chief Legal & Compliance Officer, Secretary April Rieger Sells 8,856 Shares ...](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qHyX4WphpMGfR7PX43Bkcg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/43ae84a48de4ee385c580d9d27d99a14.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sale-chief-...
источник:
13 Июль 11:33 Do Options Traders Know Something About nCino (NCNO) Stock We Don't?
![Do Options Traders Know Something About nCino (NCNO) Stock We Don't?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bGi8pHdkKiIIY3dgn.qpzw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/78a79ebefdc16723fa497df320e2e643.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/options-traders-kno...
источник:
13 Июль 11:15 nCino Named a 2024 World’s Top FinTech Company by CNBC
![nCino Named a 2024 World’s Top FinTech Company by CNBC](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1n9IWCMkX0t1xle8AdBssw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/1d71b589080fde69b3f57d97822d00fd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ncino-named-2024-wo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
nCino, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 6.2% | -100% | -13.1% |
1 год | 4.3% | -100% | 3.7% |
NCNO vs Сектор: nCino, Inc. превзошел сектор "Technology" на 104.27% за последний год.
NCNO vs Рынок: nCino, Inc. превзошел рынок на 0.5998% за последний год.
Стабильная цена: NCNO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NCNO с недельной волатильностью в 0.0821% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (32.97 $) выше справедливой (29.46 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (32.97 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.96) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.96) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.55) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.55) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-50.04) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-50.04) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.93%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (24.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.72%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.72%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.38%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.38%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-11.51%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-11.51%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.07.2024 | Rieger April Chief Lgl. & Compl. Ofc., Sec. |
Продажа | 31.23 | 276 573 | 8856 |
11.07.2024 | Insight Holdings Group, LLC Director |
Продажа | 31.08 | 71 220 200 | 2291512 |
11.07.2024 | Insight Holdings Group, LLC Director |
Продажа | 31.08 | 35 342 300 | 1137141 |
11.07.2024 | Insight Holdings Group, LLC Director |
Продажа | 31.08 | 61 585 500 | 1981514 |
11.07.2024 | HORING JEFF Director |
Продажа | 31.07 | 193 250 000 | 6219839 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке