1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-11.32%) выше чем средняя по сектору (-94.5%).
- Текущий уровень задолженности 17.22% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.5%.
Минусы
- Цена (42.62 $) выше справедливой оценки (27.27 $)
- Дивиденды (3.88%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-10.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.58%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:14 Newmont Corporation (NEM) Stock Moves -1.1%: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/newmont-corporation...
источник:
6 Апреля 03:20 Biggest Gold Miners Are Missing Out on Bullion’s Record Run
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/biggest-gold-miners...
источник:
30 Марта 03:32 Why Is Silica Holdings (SLCA) Up 7.2% Since Last Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-silica-holdings...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Newmont Mining | Materials | Индекс | |
7 дней | 9.2% | -95.5% | -0.6% |
90 дней | 23.6% | -95.1% | 9.1% |
1 год | -11.3% | -94.5% | 31.7% |
NEM vs Сектор: Newmont Mining превзошел сектор "Materials" на 83.18% за последний год.
NEM vs Рынок: Newmont Mining значительно отстал от рынка на -42.97% за последний год.
Стабильная цена: NEM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NEM с недельной волатильностью в -0.2177% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (42.62 $) выше справедливой (27.27 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (42.62 $) выше справедливой на 36%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.33) выше чем у сектора в целом (18.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.33) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2112) ниже чем у сектора в целом (3.46).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2112) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3) выше чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.77) ниже чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.77) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -37.94%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (363.24%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-37.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (363.24%) превышает доходность по сектору (-32.6%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.42%) ниже чем у сектора в целом (22.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.42%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.36%) ниже чем у сектора в целом (9.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.36%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.21%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.21%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.88% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.88% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.88% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (180.33%) находятся на не комфортном уровне.