Newmont Mining (NEM) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Newmont Mining

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (3.27%) больше среднего по сектору (2.46%).
Текущий уровень задолженности 16.24% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.5%.

Минусы

Цена (45.35 $) выше справедливой оценки (29.58 $)
Доходность акции за последний год (14.93%) ниже чем средняя по сектору (19.64%).
Текущая эффективность компании (ROE=-8.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=0.3063%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

24 октября 16:55 Newmont в III квартале увеличил производство золота на 29%

9 октября 14:22 Newmont продаст золоторудный проект Akyem в Гане китайской Zijin Mining за $1 млрд

10 июня 06:38 Фондовые индексы США снизились в пятницу, но выросли по итогам недели

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Newmont Mining	Materials	Индекс
7 дней	-16.5%	-44.7%	4%
90 дней	-3.5%	2.1%	12%
1 год	14.9%	19.6%	36.3%

NEM vs Сектор: Newmont Mining незначительно отстал от сектора "Materials" на -4.72% за последний год.

NEM vs Рынок: Newmont Mining значительно отстал от рынка на -21.4% за последний год.

Стабильная цена: NEM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NEM с недельной волатильностью в 0.287% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 44.33

P/S: 3

Больше данных по NEM

3.2. Выручка

EPS	-3
ROE	-8.69%
ROA	-4.54%
ROIC	4.21%
Ebitda margin	36.44%

Больше данных по NEM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (45.35 $) выше справедливой (29.58 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (45.35 $) выше справедливой на 34.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.33) выше чем у сектора в целом (24.71).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.33) ниже чем у рынка в целом (47.31).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.21) ниже чем у сектора в целом (5.67).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.21) ниже чем у рынка в целом (22.52).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3) выше чем у сектора в целом (2.85).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.77) ниже чем у сектора в целом (12.01).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.77) ниже чем у рынка в целом (22.73).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -37.94%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-37.94%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (368.18%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-8.69%) ниже чем у сектора в целом (0.3063%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-8.69%) ниже чем у рынка в целом (17.15%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.54%) ниже чем у сектора в целом (7.05%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.54%) ниже чем у рынка в целом (6.59%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.21%) ниже чем у сектора в целом (13.16%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.21%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (16.24%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 19.5% до 16.24%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -357.48%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.27% выше средней по сектору '2.46%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.27% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (180.33%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Newmont Mining

Перейти на форум акций "Newmont Mining" ⇨

Investing Port

NYSE: NEM - Newmont Mining

Анализ компании Newmont Mining