Financial Markets by TradingView

NYSE: NEM - Newmont Mining

Доходность за полгода: +12.26%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-9.68%) выше чем средняя по сектору (-91.42%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 17.22% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.5%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (43.41 $) выше справедливой оценки (27.27 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.88%) меньше среднего по сектору (4.93%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-10.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.58%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Newmont Mining Materials Индекс
7 дней 11.3% -93% -0.7%
90 дней 25.9% -92.3% 9%
1 год -9.7% -91.4% 31.6%

Положительная оценка NEM vs Сектор: Newmont Mining превзошел сектор "Materials" на 81.75% за последний год.

Отрицательная оценка NEM vs Рынок: Newmont Mining значительно отстал от рынка на -41.26% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NEM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NEM с недельной волатильностью в -0.1861% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 44.33
P/S: 3
Больше данных по NEM

3.2. Выручка

EPS -3
ROE -10.42%
ROA -5.36%
ROIC 4.21%
Ebitda margin 36.44%
Больше данных по NEM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (43.41 $) выше справедливой (27.27 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (43.41 $) выше справедливой на 37.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.33) выше чем у сектора в целом (18.04).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.33) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2112) ниже чем у сектора в целом (3.46).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2112) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3) выше чем у сектора в целом (2.2).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.77) ниже чем у сектора в целом (10.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.77) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -37.94%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (363.24%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-37.94%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (363.24%) превышает доходность по сектору (-32.6%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.42%) ниже чем у сектора в целом (22.58%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.42%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.36%) ниже чем у сектора в целом (9.41%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.36%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.21%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.21%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (17.22%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 19.5% до 17.22%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -379.37%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.88% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.88% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.88% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (180.33%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Newmont Mining

Перейти на форум акций "Newmont Mining" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме