Ansal Properties & Infrastructure Limited (ANSALAPI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Ansal Properties & Infrastructure Limited

1. Резюме

Плюсы

Цена (4.37 ₹) меньше справедливой цены (8.84 ₹)
Текущий уровень задолженности 9.4% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.41%.

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.2125%).
Доходность акции за последний год (-65.73%) ниже чем средняя по сектору (-49.22%).
Текущая эффективность компании (ROE=6.97%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.38%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Ansal Properties & Infrastructure Limited	Real Estate	Индекс
7 дней	-5%	-44.8%	0%
90 дней	-19.7%	-47.7%	3.5%
1 год	-65.7%	-49.2%	3.6%

ANSALAPI vs Сектор: Ansal Properties & Infrastructure Limited значительно отстал от сектора "Real Estate" на -16.51% за последний год.

ANSALAPI vs Рынок: Ansal Properties & Infrastructure Limited значительно отстал от рынка на -69.32% за последний год.

Стабильная цена: ANSALAPI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ANSALAPI с недельной волатильностью в -1.26% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 0.3075

Больше данных по ANSALAPI

3.2. Выручка

EPS	-2.79
ROE	6.97%
ROA	-0.7181%
ROIC	0%
Ebitda margin	-0.5383%

Больше данных по ANSALAPI

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (4.37 ₹) ниже справедливой (8.84 ₹).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (4.37 ₹) ниже справедливой на 102.3%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (14.03).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (57.21).

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.2446) ниже чем у сектора в целом (3.43).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.2446) ниже чем у рынка в целом (6.22).

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3075) ниже чем у сектора в целом (30).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3075) ниже чем у рынка в целом (13.29).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-253.96) ниже чем у сектора в целом (16.55).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-253.96) ниже чем у рынка в целом (25.15).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.64%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.64%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (20.66%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.97%) ниже чем у сектора в целом (17.38%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.97%) выше чем у рынка в целом (6.72%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.7181%) ниже чем у сектора в целом (2.81%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.7181%) ниже чем у рынка в целом (2.36%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (17.49%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (9.4%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 20.41% до 9.4%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1266.27%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.2125%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Investing Port

Ansal Properties & Infrastructure Limited

Анализ компании Ansal Properties & Infrastructure Limited