RSWM Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (177.05 ₹) меньше справедливой цены (208.57 ₹)- Доходность акции за последний год (5.17%) выше чем средняя по сектору (-99.73%).
- Текущий уровень задолженности 40.03% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 54.37%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.44%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.64%)
Минусы
Дивиденды (2.43%) меньше среднего по сектору (3.11%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| RSWM Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
| 7 дней | -6% | -100% | -1.2% |
| 90 дней | -19.3% | -100% | 6.5% |
| 1 год | 5.2% | -99.7% | 36.1% |
RSWM_NS vs Сектор: RSWM Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 104.9% за последний год.
RSWM_NS vs Рынок: RSWM Limited значительно отстал от рынка на -30.96% за последний год.
Стабильная цена: RSWM_NS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Национальная фондовая биржа Индии" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RSWM_NS с недельной волатильностью в 0.0994% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (177.05 ₹) ниже справедливой (208.57 ₹).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (177.05 ₹) немного ниже справедливой на 17.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.6) ниже чем у сектора в целом (70.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.6) ниже чем у рынка в целом (51.04).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4294) выше чем у сектора в целом (-12.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4294) ниже чем у рынка в целом (4.83).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1492) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1492) ниже чем у рынка в целом (5.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.87) ниже чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.87) выше чем у рынка в целом (-8.62).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -84.17%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-35.7%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-84.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-35.7%) ниже доходности по сектору (282.96%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.44%) выже чем у сектора в целом (9.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.44%) ниже чем у рынка в целом (13.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.5%) ниже чем у сектора в целом (5.34%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.5%) ниже чем у рынка в целом (7.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.43% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.43% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.93%) находятся на комфортном уровне.
