1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-80.86%) выше чем средняя по сектору (-95.32%).
- Текущий уровень задолженности 52.02% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 74.9%.
Минусы
- Цена (12.5 $) выше справедливой оценки (11.17 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-51.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Апреля 19:02 Сам себе Салазар
13 Апреля 12:18 NovoCure (NVCR) Moves to Buy: Rationale Behind the Upgrade
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/novocure-nvcr-moves...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
NovoCure Limited | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 3.7% | -100% | -0.6% |
90 дней | -8.7% | -95.8% | 9.1% |
1 год | -80.9% | -95.3% | 31.7% |
NVCR vs Сектор: NovoCure Limited превзошел сектор "Healthcare" на 14.46% за последний год.
NVCR vs Рынок: NovoCure Limited значительно отстал от рынка на -112.51% за последний год.
Стабильная цена: NVCR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NVCR с недельной волатильностью в -1.555% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.5 $) выше справедливой (11.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.5 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1749.23) выше чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1749.23) выше чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.9) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.9) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.78) ниже чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.78) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-10.02) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-10.02) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 555%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (46.91%) ниже средней доходности за 5 лет (555%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (46.91%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-51.52%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-51.52%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-17.71%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-17.71%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-6.01%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-6.01%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
05.01.2023 | Danziger Asaf Chief Executive Officer |
Продажа | 108.74 | 23 107 200 | 212500 |
05.01.2023 | Danziger Asaf Chief Executive Officer |
Покупка | 7.66 | 1 627 750 | 212500 |
05.01.2023 | Shah Pritesh Chief Commercial Officer |
Продажа | 108 | 41 796 | 387 |
05.01.2023 | Leonard Frank X President, CNS Cancers US |
Продажа | 112.25 | 4 434 660 | 39507 |
05.01.2023 | Leonard Frank X President, CNS Cancers US |
Покупка | 15.39 | 541 867 | 35209 |