1. Резюме
Минусы
- Цена (9.94 $) выше справедливой оценки (4.93 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.8886%).
- Доходность акции за последний год (-5.56%) ниже чем средняя по сектору (69.49%).
- Текущий уровень задолженности 59.33% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=24.19%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 00:42 Do Options Traders Know Something About Accel Entertainment (ACEL) Stock We Don't?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/options-traders-kno...
источник:
25 Май 17:24 Is Royal Caribbean Cruises (RCL) Stock Outpacing Its Consumer Discretionary Peers This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/royal-caribbean-cru...
источник:
25 Май 16:51 Are Investors Undervaluing Accel Entertainment (ACEL) Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-undervalu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Accel Entertainment, Inc. | High Tech | Индекс | |
7 дней | 1.3% | -0.8% | 1.8% |
90 дней | -15.6% | -1.5% | -5.5% |
1 год | -5.6% | 69.5% | 14.8% |
ACEL vs Сектор: Accel Entertainment, Inc. значительно отстал от сектора "High Tech" на -75.05% за последний год.
ACEL vs Рынок: Accel Entertainment, Inc. значительно отстал от рынка на -20.38% за последний год.
Стабильная цена: ACEL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ACEL с недельной волатильностью в -0.1069% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.94 $) выше справедливой (4.93 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.94 $) выше справедливой на 50.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.53) ниже чем у сектора в целом (33.99).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.53) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.49) ниже чем у сектора в целом (12.69).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.49) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7609) ниже чем у сектора в целом (5.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7609) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.14) ниже чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.14) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -172%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-172%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-24.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.19%) ниже чем у сектора в целом (29.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.19%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.06%) ниже чем у сектора в целом (13.11%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.06%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.09%) выже чем у сектора в целом (7.62%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.09%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.8886%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.