AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для AMC Entertainment Holdings, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (177.94%) выше чем средняя по сектору (-48.38%).
Текущая эффективность компании (ROE=21.46%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.67%)

Минусы

Цена (18.9 $) выше справедливой оценки (6.15 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.27%).
Текущий уровень задолженности 56.52% увеличился за 5 лет c 50.42%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

12 августа 06:35 Фондовые индексы США завершили волатильную неделю слабым ростом

9 августа 15:49 Медиакомпания AMC Networks получила убыток во II квартале

23 июля 13:00 AMC Entertainment договорилась с кредиторами о рефинансировании долга на $1,6 млрд

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	AMC Entertainment Holdings, Inc.	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	335.5%	4.9%	1.2%
90 дней	278.8%	-10.5%	6.6%
1 год	177.9%	-48.4%	31.7%

AMC vs Сектор: AMC Entertainment Holdings, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 226.32% за последний год.

AMC vs Рынок: AMC Entertainment Holdings, Inc. превзошел рынок на 146.29% за последний год.

Сильно волатильная цена: AMC является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.

Длительный промежуток: AMC с недельной волатильностью в 3.42% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 0.2125

Больше данных по AMC

3.2. Выручка

EPS	-2.37
ROE	21.46%
ROA	-4.4%
ROIC	0%
Ebitda margin	8.3%

Больше данных по AMC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (18.9 $) выше справедливой (6.15 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (18.9 $) выше справедливой на 67.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (32.94).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (47.41).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.5534) ниже чем у сектора в целом (3.65).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.5534) ниже чем у рынка в целом (22.54).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2125) ниже чем у сектора в целом (2.69).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2125) ниже чем у рынка в целом (15.1).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.17) ниже чем у сектора в целом (51.84).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.17) выше чем у рынка в целом (22.02).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 33.2%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (33.2%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (87.91%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.46%) выже чем у сектора в целом (10.67%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.46%) выже чем у рынка в целом (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.4%) ниже чем у сектора в целом (7.4%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.4%) ниже чем у рынка в целом (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.22%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (56.52%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 50.42% до 56.52%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1283.81%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.27%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
02.01.2024	COX CHRIS A SVP CHIEF ACCOUNTING OFFICER	Покупка	4.95	28 868	5 832
25.08.2023	COX CHRIS A SVP CHIEF ACCOUNTING OFFICER	Покупка	11.07	47 501	4 291
25.08.2023	ARON ADAM M CEO, PRESIDENT CHAIRMAN	Покупка	11.07	2 166 560	195 715
25.08.2023	ELLIS DANIEL E EVP, CHIEF OPS & DEV OFFICER	Покупка	11.07	96 021	8 674
21.06.2023	Antara Capital LP 10% Owner	Продажа	1.72	3 885 710	2 259 135

9. Форум по акциям AMC Entertainment Holdings, Inc.

Перейти на форум акций "AMC Entertainment Holdings, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: AMC - AMC Entertainment Holdings, Inc.

Анализ компании AMC Entertainment Holdings, Inc.