Financial Markets by TradingView

NYSE: AMC - AMC Entertainment Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +15.7%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-14.36%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=17.74%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5.01 $) выше справедливой оценки (4.48 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.0248%) меньше среднего по сектору (2.38%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 101.44% увеличился за 5 лет c 50.42%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

AMC Entertainment Holdings, Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней -4.8% -90.4% 4%
90 дней 58.5% -90.7% -12.9%
1 год -14.4% -89.8% 3.8%

Положительная оценка AMC vs Сектор: AMC Entertainment Holdings, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 75.44% за последний год.

Отрицательная оценка AMC vs Рынок: AMC Entertainment Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -18.21% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AMC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AMC с недельной волатильностью в -0.2761% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0.2125
Больше данных по AMC

3.2. Выручка

EPS -2.37
ROE 17.74%
ROA -4.37%
ROIC 0%
Ebitda margin 8.3%
Больше данных по AMC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (5.01 $) выше справедливой (4.48 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.01 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (41.55).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.5534) ниже чем у сектора в целом (5.19).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.5534) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2125) ниже чем у сектора в целом (3.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2125) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.17) выше чем у сектора в целом (21.1).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.17) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 33.2%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (33.2%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.74%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.74%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.37%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.37%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (101.44%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 50.42% до 101.44%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -2304.59%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0248% ниже средней по сектору '2.38%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0248% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0248% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
02.01.2024 COX CHRIS A
SVP CHIEF ACCOUNTING OFFICER		 Покупка 4.95 28 868 5832
25.08.2023 COX CHRIS A
SVP CHIEF ACCOUNTING OFFICER		 Покупка 11.07 47 501 4291
25.08.2023 ARON ADAM M
CEO, PRESIDENT CHAIRMAN		 Покупка 11.07 2 166 560 195715
25.08.2023 ELLIS DANIEL E
EVP, CHIEF OPS & DEV OFFICER		 Покупка 11.07 96 021 8674
21.06.2023 Antara Capital LP
10% Owner		 Продажа 1.72 3 885 710 2259135

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям AMC Entertainment Holdings, Inc.

Перейти на форум акций "AMC Entertainment Holdings, Inc." ⇨