Financial Markets by TradingView

NYSE: ATEX - Anterix

Доходность за полгода: +3.97%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0.3739%) выше чем средняя по сектору (-93.46%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (32.21 $) выше справедливой оценки (28.78 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.31%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 1.6511% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-8.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.7%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Anterix Telecom Индекс
7 дней 1.5% -93.8% -0.1%
90 дней 7.3% -94.1% 6.8%
1 год 0.4% -93.5% 36.1%

Положительная оценка ATEX vs Сектор: Anterix превзошел сектор "Telecom" на 93.83% за последний год.

Отрицательная оценка ATEX vs Рынок: Anterix значительно отстал от рынка на -35.69% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ATEX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ATEX с недельной волатильностью в 0.0072% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 282.27
Больше данных по ATEX

3.2. Выручка

EPS -0.866
ROE -8.91%
ROA -5.86%
ROIC 0%
Ebitda margin -4784.73%
Больше данных по ATEX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (32.21 $) выше справедливой (28.78 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (32.21 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (15.5).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.01) выше чем у сектора в целом (2.64).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.01) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (282.27) выше чем у сектора в целом (2.07).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (282.27) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.48) ниже чем у сектора в целом (10.05).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.48) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.24%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-65.76%) ниже средней доходности за 5 лет (-12.24%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-65.76%) превышает доходность по сектору (-94.52%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-8.91%) ниже чем у сектора в целом (14.7%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-8.91%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.86%) ниже чем у сектора в целом (5.06%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.86%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.6511%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 1.6511%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -28.22%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
25.11.2022 Guttman-McCabe Christopher
Chief Reg & Comm Officer		 Продажа 36.2 301 618 8332
15.06.2022 OBRIEN MORGAN E
Executive Chairman		 Продажа 40.03 1 000 750 25000
15.06.2022 OBRIEN MORGAN E
Executive Chairman		 Покупка 25 625 000 25000
15.03.2022 OBRIEN MORGAN E
Executive Chairman		 Продажа 56.02 1 400 500 25000
15.03.2022 OBRIEN MORGAN E
Executive Chairman		 Покупка 25 625 000 25000

9. Форум по акциям Anterix

Перейти на форум акций "Anterix" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме