1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.15%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (0.1613%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14.07%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
Минусы
- Цена (37.26 $) выше справедливой оценки (36.01 $)
- Текущий уровень задолженности 69.92% увеличился за 5 лет c 66.67%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 02:34 Saul Centers Declares Quarterly Dividends
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/saul-centers-declar...
источник:
13 Марта 02:50 Saul Centers Inc (BFS) Reports Revenue and Net Income Growth in Q4 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/saul-centers-inc-bf...
источник:
6 Марта 04:40 2 Retail REITs With Yields Up to 6.4%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-retail-reits-yiel...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Saul Centers, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -0.3% | -100% | 0.2% |
90 дней | -4.7% | -100% | 6.4% |
1 год | 0.2% | -100% | 35.4% |
BFS vs Сектор: Saul Centers, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 100.15% за последний год.
BFS vs Рынок: Saul Centers, Inc. значительно отстал от рынка на -35.2% за последний год.
Стабильная цена: BFS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BFS с недельной волатильностью в 0.0031% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (37.26 $) выше справедливой (36.01 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (37.26 $) выше справедливой на 3.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.34) ниже чем у сектора в целом (43.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.34) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9159) выше чем у сектора в целом (1.6062).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9159) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.75) ниже чем у сектора в целом (7.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.75) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.12) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.12) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.3868%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (2.73%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0.3868%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2.73%) ниже доходности по сектору (37.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.07%) выже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.07%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.75%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.75%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.15% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.15% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.15% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (128.9%) находятся на не комфортном уровне.