1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.01%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-0.3587%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 8.52% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 40.17%.
Минусы
- Цена (25 $) выше справедливой оценки (21.88 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=10.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Марта 06:24 Bar Harbor Bankshares Reports Fourth Quarter 2023 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bar-harbor-bankshar...
источник:
28 Февраля 06:44 New Strong Sell Stocks for January 31st
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-sell-stocks-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bar Harbor Bankshares | Индекс | ||
7 дней | -1.5% | -100% | 0.2% |
90 дней | -9.3% | -100% | 6.4% |
1 год | -0.4% | -100% | 35.4% |
BHB vs Сектор: Bar Harbor Bankshares превзошел сектор "" на 99.64% за последний год.
BHB vs Рынок: Bar Harbor Bankshares значительно отстал от рынка на -35.72% за последний год.
Стабильная цена: BHB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BHB с недельной волатильностью в -0.0069% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (25 $) выше справедливой (21.88 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25 $) выше справедливой на 12.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.16) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.16) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0551) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0551) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.17) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.17) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (750.42) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (750.42) выше чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.73%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-5.27%) ниже средней доходности за 5 лет (19.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-5.27%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.87%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.87%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1383%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1383%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.01% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.01% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.01% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 20 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.93%) находятся на комфортном уровне.