1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-5.73%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (11.52 $) выше справедливой оценки (10.29 $)
Дивиденды (1.4886%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущая эффективность компании (ROE=-18.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
BlackRock Income Trust, Inc. | Индекс | ||
7 дней | -2.8% | -87.4% | 3.4% |
90 дней | -3.2% | -100% | -4.6% |
1 год | -5.7% | -100% | 15% |
BKT vs Сектор: BlackRock Income Trust, Inc. превзошел сектор "" на 94.27% за последний год.
BKT vs Рынок: BlackRock Income Trust, Inc. значительно отстал от рынка на -20.74% за последний год.
Стабильная цена: BKT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BKT с недельной волатильностью в -0.1102% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.52 $) выше справедливой (10.29 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.52 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.92) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.92) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-18.7%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-18.7%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4886% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4886% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4886% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.