1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-22.58%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (14.64 $) выше справедливой оценки (13.08 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.04%).
- Текущий уровень задолженности 11.09% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-1.3447%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июль 15:33 Boston Omaha Corporation Announces Full Year 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/boston-omaha-corpor...
источник:
5 Июнь 06:43 InfoWest, A Subsidiary of Boston Omaha Corporation (NYSE: BOC), Acquires Assets of SunRiver Fiber Network
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/infowest-subsidiary...
источник:
5 Июнь 06:22 Boston Omaha Corporation Announces Date for 2024 Annual Meeting of Stockholders
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/boston-omaha-corpor...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Boston Omaha Corporation | Communication Services | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 14.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | -7.6% | -100% | -13.1% |
1 год | -22.6% | -100% | 3.7% |
BOC vs Сектор: Boston Omaha Corporation превзошел сектор "Communication Services" на 77.42% за последний год.
BOC vs Рынок: Boston Omaha Corporation значительно отстал от рынка на -26.25% за последний год.
Стабильная цена: BOC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BOC с недельной волатильностью в -0.4342% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.64 $) выше справедливой (13.08 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.64 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (108.23) ниже чем у сектора в целом (138.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (108.23) выше чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.805) ниже чем у сектора в целом (104.53).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.805) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.16) ниже чем у сектора в целом (104.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.16) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (33.92) ниже чем у сектора в целом (114.92).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (33.92) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -45.25%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-45.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.72%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.3447%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.3447%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.9429%) ниже чем у сектора в целом (5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.9429%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.04%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке