1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (40.86%) выше чем средняя по сектору (-99.18%).
- Текущий уровень задолженности 28.17% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.81%.
- Текущая эффективность компании (ROE=18.23%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (320.03 $) выше справедливой оценки (123.92 $)
- Дивиденды (0.5863%) меньше среднего по сектору (2.32%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 15:13 Wall Street Analysts Just Trimmed Price Targets for These 10 Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wall-street-analyst...
источник:
6 Апреля 17:06 Why This 1 Momentum Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-1-momentum-stoc...
источник:
30 Марта 16:51 Here's Why Casey's General Stores (CASY) is a Strong Value Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-caseys-ge...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Casey's General Stores | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 3.1% | -98.6% | 0.8% |
90 дней | 12.8% | -98.7% | 7.3% |
1 год | 40.9% | -99.2% | 34.3% |
CASY vs Сектор: Casey's General Stores превзошел сектор "Consumer Staples" на 140.04% за последний год.
CASY vs Рынок: Casey's General Stores превзошел рынок на 6.55% за последний год.
Стабильная цена: CASY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CASY с недельной волатильностью в 0.7857% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (320.03 $) выше справедливой (123.92 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (320.03 $) выше справедливой на 61.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.01) ниже чем у сектора в целом (35.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.01) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.19) ниже чем у сектора в целом (11.47).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.19) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5626) ниже чем у сектора в целом (4.59).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5626) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.28) ниже чем у сектора в целом (19.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.28) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.82%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (7.82%) ниже средней доходности за 5 лет (23.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (7.82%) превышает доходность по сектору (-66.4%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.23%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.23%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.8%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.8%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5863% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5863% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5863% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.45%) находятся на не комфортном уровне.