Financial Markets by TradingView

NYSE: CASY - Casey's General Stores

Доходность за полгода: +38.59%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (70.28%) выше чем средняя по сектору (-62.14%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 28.17% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.81%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=18.23%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (381.13 $) выше справедливой оценки (111.73 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.6078%) меньше среднего по сектору (2.42%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Casey's General Stores Consumer Staples Индекс
7 дней 1.1% -35.3% 3.4%
90 дней 19.6% -37% -4.6%
1 год 70.3% -62.1% 15%

Положительная оценка CASY vs Сектор: Casey's General Stores превзошел сектор "Consumer Staples" на 132.41% за последний год.

Положительная оценка CASY vs Рынок: Casey's General Stores превзошел рынок на 55.27% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CASY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CASY с недельной волатильностью в 1.3515% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.77
P/S: 0.5553
Больше данных по CASY

3.2. Выручка

EPS 11.91
ROE 18.23%
ROA 7.8%
ROIC 0%
Ebitda margin 6.31%
Больше данных по CASY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (381.13 $) выше справедливой (111.73 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (381.13 $) выше справедливой на 70.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.77) ниже чем у сектора в целом (41.31).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.77) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.15) ниже чем у сектора в целом (13.04).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.15) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5553) ниже чем у сектора в целом (5.27).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5553) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.16) ниже чем у сектора в целом (26.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.16) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.82%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (23.82%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.23%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.23%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.8%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.8%) выже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (28.17%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 38.81% до 28.17%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 374.61%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6078% ниже средней по сектору '2.42%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6078% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6078% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.45%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Casey's General Stores

Перейти на форум акций "Casey's General Stores" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме