Century Communities, Inc. (CCS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Century Communities, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (48.38%) выше чем средняя по сектору (0.1862%).
Текущий уровень задолженности 37.83% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 48.44%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.86%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.76%)

Минусы

Цена (98.33 $) выше справедливой оценки (97.75 $)
Дивиденды (1.023%) меньше среднего по сектору (2.2%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

24 сентября 20:38 Израиль готовит новые вводные

23 сентября 00:47 НОВАТЭК морозит водород

7 сентября 07:11 Century Communities (CCS) Is Up 6.10% in One Week: What You Should Know

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/century-communities...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Century Communities, Inc.	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	-7.9%	-2.7%	0.3%
90 дней	23.1%	0.9%	4.6%
1 год	48.4%	0.2%	32.1%

CCS vs Сектор: Century Communities, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 48.19% за последний год.

CCS vs Рынок: Century Communities, Inc. превзошел рынок на 16.24% за последний год.

Стабильная цена: CCS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CCS с недельной волатильностью в 0.9303% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.08

P/S: 0.7777

Больше данных по CCS

3.2. Выручка

EPS	8.05
ROE	10.86%
ROA	6.26%
ROIC	19.18%
Ebitda margin	11.01%

Больше данных по CCS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (98.33 $) выше справедливой (97.75 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (98.33 $) выше справедливой на 0.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.08) ниже чем у сектора в целом (37).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.08) ниже чем у рынка в целом (65.94).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.203) ниже чем у сектора в целом (5.18).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.203) ниже чем у рынка в целом (22.76).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7777) ниже чем у сектора в целом (2.64).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7777) ниже чем у рынка в целом (31.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.71) ниже чем у сектора в целом (49.53).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.71) ниже чем у рынка в целом (26.9).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.88%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (25.88%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.52%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.86%) выже чем у сектора в целом (10.76%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.86%) выже чем у рынка в целом (2.72%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.26%) ниже чем у сектора в целом (7.24%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.26%) ниже чем у рынка в целом (6.68%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.18%) выже чем у сектора в целом (8.22%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.18%) выже чем у рынка в целом (9.27%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (37.83%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 48.44% до 37.83%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 604.02%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.023% ниже средней по сектору '2.2%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.023% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.023% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.33%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
16.08.2024	Francescon Dale Chairman and Co-CEO	Продажа	92.22	4 611 000	50000
16.08.2024	Francescon Robert J Co-CEO and President	Продажа	92.64	4 632 000	50000
13.12.2022	DIXON JOHN SCOTT Assistant CFO	Продажа	53.38	189 926	3558

9. Форум по акциям Century Communities, Inc.

Перейти на форум акций "Century Communities, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: CCS - Century Communities, Inc.