Century Communities, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (19.21%) выше чем средняя по сектору (18.05%).- Текущий уровень задолженности 31.44% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 48.44%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.43%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
Цена (78.32 $) выше справедливой оценки (69.82 $)- Дивиденды (1.0166%) меньше среднего по сектору (2.37%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 06:52 20 Major Cities with the Highest Home Price Increases Since the Pandemic
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-major-cities-hig...
источник:
6 Апреля 06:39 20 Least Affordable Metros for Homebuyers in the US
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-least-affordable...
источник:
23 Марта 07:15 Century Communities Holds Groundbreaking Ceremony for New San Antonio Community
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/century-communities...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Century Communities, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
| 7 дней | -0.9% | -1.4% | -0.6% |
| 90 дней | -10% | 6% | 9.1% |
| 1 год | 19.2% | 18% | 31.7% |
CCS vs Сектор: Century Communities, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 1.1607% за последний год.
CCS vs Рынок: Century Communities, Inc. значительно отстал от рынка на -12.45% за последний год.
Стабильная цена: CCS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CCS с недельной волатильностью в 0.3694% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (78.32 $) выше справедливой (69.82 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (78.32 $) выше справедливой на 10.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.08) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.08) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.203) ниже чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.203) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7777) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7777) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.71) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.71) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.88%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-37.68%) ниже средней доходности за 5 лет (25.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-37.68%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.43%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.43%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.55%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.55%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.18%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.18%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0166% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0166% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0166% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.33%) находятся на не комфортном уровне.
