China Telecom Corporation Limited (CHA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для China Telecom Corporation Limited

1. Резюме

Плюсы

Цена (12.27 $) меньше справедливой цены (54.53 $)
Дивиденды (7.31%) больше среднего по сектору (2.67%).
Текущая эффективность компании (ROE=164.31%) выше чем в среднем по сектору (ROE=76.68%)

Минусы

Доходность акции за последний год (-61.66%) ниже чем средняя по сектору (3.83%).
Текущий уровень задолженности 8.31% увеличился за 5 лет c 7.46%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	China Telecom Corporation Limited	Telecom	Индекс
7 дней	3.1%	-0.2%	-0.2%
90 дней	-10.2%	-10.2%	2.4%
1 год	-61.7%	3.8%	14.6%

CHA vs Сектор: China Telecom Corporation Limited значительно отстал от сектора "Telecom" на -65.49% за последний год.

CHA vs Рынок: China Telecom Corporation Limited значительно отстал от рынка на -76.27% за последний год.

Стабильная цена: CHA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CHA с недельной волатильностью в -1.19% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 1.58

P/S: 0.32

Больше данных по CHA

3.2. Выручка

EPS	13.71
ROE	164.31%
ROA	52.75%
ROIC	6.11%
Ebitda margin	23.76%

Больше данных по CHA

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (12.27 $) ниже справедливой (54.53 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (12.27 $) ниже справедливой на 344.4%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.58) ниже чем у сектора в целом (13.63).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.58) ниже чем у рынка в целом (73.05).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5) ниже чем у сектора в целом (3.45).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5) ниже чем у рынка в целом (20.58).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.32) ниже чем у сектора в целом (1.73).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.32) ниже чем у рынка в целом (30.65).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.43) ниже чем у сектора в целом (16.55).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.43) ниже чем у рынка в целом (36.29).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.71%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.71%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (300.07%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (164.31%) выше чем у сектора в целом (76.68%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (164.31%) выше чем у рынка в целом (51.19%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (52.75%) выше чем у сектора в целом (3.95%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (52.75%) выше чем у рынка в целом (11.29%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.11%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.11%) ниже чем у рынка в целом (45.07%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (8.31%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 7.46% до 8.31%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 21.78% за счет чистой прибыли.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.31% выше средней по сектору '2.67%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.31% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.31% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.3%) находятся на комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Investing Port

China Telecom Corporation Limited

Анализ компании China Telecom Corporation Limited