Анализ компании Chunghwa Telecom Co., Ltd.
1. Резюме
Плюсы
- Цена (38.91 $) меньше справедливой цены (50.05 $)
Минусы
- Дивиденды (4.02%) меньше среднего по сектору (5.05%).
- Доходность акции за последний год (-0.5876%) ниже чем средняя по сектору (12.81%).
- Текущий уровень задолженности 6.9% увеличился за 5 лет c 0.9926%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=1680.14%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Chunghwa Telecom Co., Ltd. | Communication Services | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -0.3% | -3% | -4.6% |
| 90 дней | 2.4% | -13.1% | -7.9% |
| 1 год | -0.6% | 12.8% | 4.6% |
CHT vs Сектор: Chunghwa Telecom Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Communication Services" на -13.4% за последний год.
CHT vs Рынок: Chunghwa Telecom Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -5.16% за последний год.
Стабильная цена: CHT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHT с недельной волатильностью в -0.0113% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (38.91 $) ниже справедливой (50.05 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (38.91 $) ниже справедливой на 28.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.79) ниже чем у сектора в целом (136.95).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.79) ниже чем у рынка в целом (73.03).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.32) ниже чем у сектора в целом (1672.41).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.32) ниже чем у рынка в целом (22.33).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.11) ниже чем у сектора в целом (1169.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.11) ниже чем у рынка в целом (16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.58) ниже чем у сектора в целом (1678.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.58) ниже чем у рынка в целом (23.03).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.12%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.67%) ниже чем у сектора в целом (1680.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.67%) ниже чем у рынка в целом (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.05%) ниже чем у сектора в целом (99.55%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.05%) выже чем у рынка в целом (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (11.07%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.02% ниже средней по сектору '5.05%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.02% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.02% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (98.69%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
