Анализ компании Chunghwa Telecom Co., Ltd.
1. Резюме
Плюсы
- Цена (37.08 $) меньше справедливой цены (48.47 $)
- Доходность акции за последний год (2.83%) выше чем средняя по сектору (-31.61%).
Минусы
- Дивиденды (4.02%) меньше среднего по сектору (4.92%).
- Текущий уровень задолженности 6.9% увеличился за 5 лет c 0.9926%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=1680.14%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Chunghwa Telecom Co., Ltd. | Communication Services | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 2.9% | -1.4% | -1.7% |
| 90 дней | 2.7% | -43% | 0% |
| 1 год | 2.8% | -31.6% | 18.2% |
CHT vs Сектор: Chunghwa Telecom Co., Ltd. превзошел сектор "Communication Services" на 34.43% за последний год.
CHT vs Рынок: Chunghwa Telecom Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -15.42% за последний год.
Стабильная цена: CHT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHT с недельной волатильностью в 0.0544% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (37.08 $) ниже справедливой (48.47 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (37.08 $) ниже справедливой на 30.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.79) ниже чем у сектора в целом (136.95).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.79) ниже чем у рынка в целом (70.26).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.32) ниже чем у сектора в целом (1672.41).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.32) ниже чем у рынка в целом (22.61).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.11) ниже чем у сектора в целом (1169.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.11) ниже чем у рынка в целом (15.24).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.58) ниже чем у сектора в целом (1678.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.58) ниже чем у рынка в целом (24.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.12%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.67%) ниже чем у сектора в целом (1680.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.67%) ниже чем у рынка в целом (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.05%) ниже чем у сектора в целом (99.55%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.05%) выже чем у рынка в целом (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (11.07%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.02% ниже средней по сектору '4.92%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.02% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.02% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (98.69%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
