1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (8.9%) выше чем средняя по сектору (-99.08%).
Минусы
- Цена (2.08 $) выше справедливой оценки (0.6992 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущий уровень задолженности 0.5466% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=28.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 03:35 Citizens, Inc. Announces Plans for Upcoming Investor Conferences
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/citizens-inc-announ...
источник:
7 Апреля 03:19 Presenting on the Emerging Growth Conference 69 Day 2 on April 4 Register Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/presenting-emerging...
источник:
31 Марта 02:12 Citizens, Inc. Appoints Jon Stenberg as President
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/citizens-inc-appoin...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Citizens, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 2.5% | -99.1% | -0.6% |
90 дней | -25.7% | -99.1% | 6.3% |
1 год | 8.9% | -99.1% | 35.4% |
CIA vs Сектор: Citizens, Inc. превзошел сектор "Financials" на 107.99% за последний год.
CIA vs Рынок: Citizens, Inc. значительно отстал от рынка на -26.49% за последний год.
Стабильная цена: CIA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CIA с недельной волатильностью в 0.1712% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.08 $) выше справедливой (0.6992 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.08 $) выше справедливой на 66.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.79) ниже чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.79) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8215) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8215) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5875) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5875) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (110.34) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (110.34) выше чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -376.2%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-13.17%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-376.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-13.17%) превышает доходность по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.22%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.22%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5108%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5108%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.