1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-16.24%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (189 $) выше справедливой оценки (182.55 $)
Дивиденды (0.4593%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущий уровень задолженности 48.84% увеличился за 5 лет c 28.71%.
Текущая эффективность компании (ROE=11.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 08:16 Amcon Distributing Co (DIT) Reports Mixed Q1 Results Amid Operational Challenges
![Amcon Distributing Co (DIT) Reports Mixed Q1 Results Amid Operational Challenges](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2AL6ZOtplvDZS6H5cEoOGw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/b4f902c733790e9fe988d174dae973ea.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/amcon-distributing-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AMCON Distributing Company | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 33.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | 7.7% | -100% | -13.1% |
1 год | -16.2% | -100% | 3.7% |
DIT vs Сектор: AMCON Distributing Company превзошел сектор "" на 83.76% за последний год.
DIT vs Рынок: AMCON Distributing Company значительно отстал от рынка на -19.91% за последний год.
Стабильная цена: DIT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DIT с недельной волатильностью в -0.3123% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (189 $) выше справедливой (182.55 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (189 $) выше справедливой на 3.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.4) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.4) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1583) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1583) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0475) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0475) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.9) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.9) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 52.5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (52.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.77%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.77%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.55%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.55%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4593% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4593% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4593% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.48%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке