1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (32.35%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=143.24%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
Минусы
Цена (0.45 $) выше справедливой оценки (0.402 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.04%).
Текущий уровень задолженности 114.91% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Digital Media Solutions, Inc. | Communication Services | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0% | -100% | -13.1% |
1 год | 32.4% | -100% | 3.7% |
DMS vs Сектор: Digital Media Solutions, Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 132.35% за последний год.
DMS vs Рынок: Digital Media Solutions, Inc. превзошел рынок на 28.68% за последний год.
Стабильная цена: DMS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DMS с недельной волатильностью в 0.6222% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.45 $) выше справедливой (0.402 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.45 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.88) ниже чем у сектора в целом (138.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.88) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-8) ниже чем у сектора в целом (104.53).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-8) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7175) ниже чем у сектора в целом (104.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7175) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (71.36) ниже чем у сектора в целом (114.92).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (71.36) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1030%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (158.62%) ниже средней доходности за 5 лет (1030%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (158.62%) превышает доходность по сектору (-8.72%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (143.24%) выже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (143.24%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-22.16%) ниже чем у сектора в целом (5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-22.16%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.04%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке