1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (53%) выше чем средняя по сектору (-95.88%).
- Текущий уровень задолженности 4.12% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.35%.
Минусы
- Цена (14.29 $) выше справедливой оценки (8.32 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=25.97%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 12:33 DNOW Announces First Quarter 2024 Earnings Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dnow-announces-firs...
источник:
16 Марта 13:58 DNOW Completes Acquisition of Whitco Supply
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dnow-completes-acqu...
источник:
2 Марта 13:35 Dnow Inc (DNOW) Reports Record EBITDA and Robust Free Cash Flow in Full-Year 2023 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dnow-inc-dnow-repor...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
NOW Inc. | Energy | Индекс | |
7 дней | -2.7% | -96.1% | -0.2% |
90 дней | 43% | -96.7% | 6.7% |
1 год | 53% | -95.9% | 35.9% |
DNOW vs Сектор: NOW Inc. превзошел сектор "Energy" на 148.88% за последний год.
DNOW vs Рынок: NOW Inc. превзошел рынок на 17.09% за последний год.
Стабильная цена: DNOW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DNOW с недельной волатильностью в 1.0192% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.29 $) выше справедливой (8.32 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.29 $) выше справедливой на 41.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.03) ниже чем у сектора в целом (11.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.03) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1699) ниже чем у сектора в целом (1.5624).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1699) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5358) ниже чем у сектора в целом (1.1304).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5358) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.79) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.79) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -70.93%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (90%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-70.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (90%) превышает доходность по сектору (-56.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.97%) ниже чем у сектора в целом (38.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.97%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.34%) выже чем у сектора в целом (12.82%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.34%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.97%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.97%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.