1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (68.37%) выше чем средняя по сектору (-94.14%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-4.41%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (6.6 $) выше справедливой оценки (5.9 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 39.45% увеличился за 5 лет c 2.89%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 15:23 Emerald to Participate in the 36th Annual Roth Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/emerald-participate...
источник:
9 Марта 15:50 Emerald Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/emerald-reports-fou...
источник:
2 Марта 14:27 Emerald Holding Full Year 2023 Earnings: Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/emerald-holding-ful...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Emerald Holding, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 2% | -95.1% | -0.5% |
90 дней | 10% | -94.7% | 8.9% |
1 год | 68.4% | -94.1% | 30.9% |
EEX vs Сектор: Emerald Holding, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 162.51% за последний год.
EEX vs Рынок: Emerald Holding, Inc. превзошел рынок на 37.42% за последний год.
Стабильная цена: EEX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EEX с недельной волатильностью в 1.3148% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.6 $) выше справедливой (5.9 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.6 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.9719) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.9719) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8726) ниже чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8726) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9223) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9223) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.29) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.29) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.72%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-106.73%) ниже средней доходности за 5 лет (-16.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-106.73%) ниже доходности по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.41%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.41%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.762%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.762%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-11.26%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-11.26%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.79%) находятся на комфортном уровне.