1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (27.66%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-4.41%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
- Цена (5.63 $) выше справедливой оценки (5.03 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.38%).
- Текущий уровень задолженности 39.45% увеличился за 5 лет c 2.89%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 06:13 Emerald Holding (NYSE:EEX) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/emerald-holding-nys...
источник:
7 Июль 01:44 Should You Think About Buying Emerald Holding, Inc. (NYSE:EEX) Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/think-buying-emeral...
источник:
16 Июнь 00:40 Emerald to Participate in the 36th Annual Roth Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/emerald-participate...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Emerald Holding, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7% | -90.4% | 3.8% |
90 дней | -9.5% | -90.7% | -13.1% |
1 год | 27.7% | -89.8% | 3.7% |
EEX vs Сектор: Emerald Holding, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 117.47% за последний год.
EEX vs Рынок: Emerald Holding, Inc. превзошел рынок на 23.99% за последний год.
Стабильная цена: EEX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EEX с недельной волатильностью в 0.532% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.63 $) выше справедливой (5.03 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.63 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.9719) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.9719) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8726) ниже чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8726) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9223) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9223) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.29) ниже чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.29) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.72%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.41%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.41%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.762%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.762%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-11.26%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-11.26%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.79%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке