1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.23%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (-2.66%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 18.81% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.32%.
Минусы
Цена (24.48 $) выше справедливой оценки (21.87 $)
Текущая эффективность компании (ROE=-0.5998%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Июнь 04:22 Fresh Del Monte Produce Inc. (NYSE:FDP) Shares Could Be 47% Below Their Intrinsic Value Estimate
![Fresh Del Monte Produce Inc. (NYSE:FDP) Shares Could Be 47% Below Their Intrinsic Value Estimate](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BObKMGUwjuuMP.hKh74osQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/712919ee4b283b9a71ff65c2ba22338d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fresh-del-monte-pro...
источник:
26 Май 18:53 Fresh Del Monte Produce (NYSE:FDP) investors are sitting on a loss of 12% if they invested a year ago
![Fresh Del Monte Produce (NYSE:FDP) investors are sitting on a loss of 12% if they invested a year ago](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BObKMGUwjuuMP.hKh74osQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/712919ee4b283b9a71ff65c2ba22338d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fresh-del-monte-pro...
источник:
26 Май 18:50 Q4 Earnings Roundup: Pilgrim's Pride (NASDAQ:PPC) And The Rest Of The Perishable Food Segment
![Q4 Earnings Roundup: Pilgrim's Pride (NASDAQ:PPC) And The Rest Of The Perishable Food Segment](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cMiHIOmyDlvUVyOzocdTDQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/4776326b640c3abaf109c90622932a17.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q4-earnings-roundup...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Fresh Del Monte Produce Inc. | Индекс | ||
7 дней | 11.4% | -87.4% | 3.4% |
90 дней | -5.5% | -100% | -4.6% |
1 год | -2.7% | -100% | 15% |
FDP vs Сектор: Fresh Del Monte Produce Inc. превзошел сектор "" на 97.34% за последний год.
FDP vs Рынок: Fresh Del Monte Produce Inc. значительно отстал от рынка на -17.68% за последний год.
Стабильная цена: FDP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FDP с недельной волатильностью в -0.0512% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (24.48 $) выше справедливой (21.87 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (24.48 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.71) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.71) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6622) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6622) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2932) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2932) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.93) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.93) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -23.43%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-23.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.5998%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.5998%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.3432%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.3432%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.23% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.23% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.23% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.63%) находятся на комфортном уровне.