1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.23%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-10.76%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 18.81% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.32%.
Минусы
- Цена (25.62 $) выше справедливой оценки (1.6622 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.5998%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 15:42 Unpacking Q4 Earnings: Flowers Foods (NYSE:FLO) In The Context Of Other Perishable Food Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unpacking-q4-earnin...
источник:
31 Марта 15:41 Fresh Del Monte Named One of America’s Most Trusted Companies by Newsweek for the Third Consecutive Year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fresh-del-monte-nam...
источник:
17 Марта 15:24 SEMCAP Food & Nutrition Welcomes Fresh Del Monte as an Anchor Investor
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/semcap-food-nutriti...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Fresh Del Monte Produce Inc. | Индекс | ||
7 дней | -0.6% | -100% | 0.2% |
90 дней | 2% | -100% | 6.4% |
1 год | -10.8% | -100% | 35.4% |
FDP vs Сектор: Fresh Del Monte Produce Inc. превзошел сектор "" на 89.24% за последний год.
FDP vs Рынок: Fresh Del Monte Produce Inc. значительно отстал от рынка на -46.12% за последний год.
Стабильная цена: FDP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FDP с недельной волатильностью в -0.207% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (25.62 $) выше справедливой (1.6622 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.62 $) выше справедливой на 93.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.71) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.71) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6532) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6532) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2892) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2892) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.86) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.86) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -23.43%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-110.2%) ниже средней доходности за 5 лет (-23.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-110.2%) ниже доходности по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.5998%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.5998%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.3432%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.3432%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.23% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.23% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.23% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.63%) находятся на комфортном уровне.