1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (86.97%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущий уровень задолженности 0.6769% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.9%.
- Текущая эффективность компании (ROE=18.21%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
- Цена (240.3 $) выше справедливой оценки (63.13 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 06:33 Nvidia’s Golden Handshake: 3 Stocks Reaping the Rewards of an NVDA Alliance
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nvidia-golden-hands...
источник:
16 Июнь 05:50 Is Fabrinet's (NYSE:FN) Recent Stock Performance Tethered To Its Strong Fundamentals?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fabrinets-nyse-fn-r...
источник:
16 Июнь 05:17 Fabrinet Appoints Forbes Alexander to Board of Directors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fabrinet-appoints-f...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Fabrinet | Technology | Индекс | |
7 дней | -5.5% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 29% | -100% | -4.6% |
1 год | 87% | -100% | 15% |
FN vs Сектор: Fabrinet превзошел сектор "Technology" на 186.97% за последний год.
FN vs Рынок: Fabrinet превзошел рынок на 71.96% за последний год.
Стабильная цена: FN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FN с недельной волатильностью в 1.6726% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (240.3 $) выше справедливой (63.13 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (240.3 $) выше справедливой на 73.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.78) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.78) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.17) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.17) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7604) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7604) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.16) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.16) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.98%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (20.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.21%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.21%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.52%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.52%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
24.05.2024 | Olson Rollance E. Director |
Продажа | 245.62 | 245 620 | 1000 |
24.05.2024 | LEVINSON FRANK H Director |
Продажа | 241.71 | 1 450 260 | 6000 |
14.02.2023 | Olson Rollance E. Director |
Продажа | 126.33 | 631 650 | 5000 |
29.08.2022 | Grady Seamus Chief Executive Officer |
Продажа | 106.36 | 1 880 550 | 17681 |
03.12.2021 | KELLY THOMAS F Director |
Продажа | 115.66 | 104 094 | 900 |