Financial Markets by TradingView

NYSE: GIB - CGI Inc.

Доходность за полгода: +7.58%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=20.94%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (103.14 $) выше справедливой оценки (48.9 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (0.8211%) ниже чем средняя по сектору (2441683040.66%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 23.68% увеличился за 5 лет c 15.11%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

CGI Inc. Technology Индекс
7 дней -0.8% -0% 1.2%
90 дней -5.5% -7.2% 8%
1 год 0.8% 2441683040.7% 31.7%

Отрицательная оценка GIB vs Сектор: CGI Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2441683039.84% за последний год.

Отрицательная оценка GIB vs Рынок: CGI Inc. значительно отстал от рынка на -30.86% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GIB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GIB с недельной волатильностью в 0.0158% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.67
P/S: 2.24
Больше данных по GIB

3.2. Выручка

EPS 5.03
ROE 20.94%
ROA 10.53%
ROIC 0%
Ebitda margin 20%
Больше данных по GIB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (103.14 $) выше справедливой (48.9 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (103.14 $) выше справедливой на 52.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.67) ниже чем у сектора в целом (84.21).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.67) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.86) ниже чем у сектора в целом (38.37).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.86) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.24) ниже чем у сектора в целом (38.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.24) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.98) ниже чем у сектора в целом (59.01).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.98) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.0878%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-12.17%) ниже средней доходности за 5 лет (-1.0878%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-12.17%) ниже доходности по сектору (4.9%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.94%) выже чем у сектора в целом (14.4%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.94%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.53%) выже чем у сектора в целом (7.93%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.53%) выже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (23.68%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 15.11% до 23.68%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 229.38%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.0581%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям CGI Inc.

Перейти на форум акций "CGI Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме