1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-86.28%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 70.33%.
Минусы
- Цена (2.48 $) выше справедливой оценки (2.22 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.31%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-58.14%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.7%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
GTT Communications, Inc. | Telecom | Индекс | |
7 дней | 0% | -87.1% | -0.2% |
90 дней | 0% | -87.8% | 6.7% |
1 год | 0% | -86.3% | 35.9% |
GTT vs Сектор: GTT Communications, Inc. превзошел сектор "Telecom" на 86.28% за последний год.
GTT vs Рынок: GTT Communications, Inc. значительно отстал от рынка на -35.91% за последний год.
Стабильная цена: GTT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GTT с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.48 $) выше справедливой (2.22 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.48 $) выше справедливой на 10.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (15.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7) ниже чем у сектора в целом (2.64).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1) ниже чем у сектора в целом (2.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.95) ниже чем у сектора в целом (10.05).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.95) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.57%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-94.52%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-58.14%) ниже чем у сектора в целом (14.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-58.14%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.36%) ниже чем у сектора в целом (5.06%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.36%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.84%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.84%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.