IDT Corporation (IDT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для IDT Corporation

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (5.27%) выше чем средняя по сектору (3.29%).
Текущий уровень задолженности 0.31% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.83%.

Минусы

Цена (51.38 $) выше справедливой оценки (39.65 $)
Дивиденды (0.39%) меньше среднего по сектору (2.68%).
Текущая эффективность компании (ROE=24.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=76.68%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	IDT Corporation	Telecom	Индекс
7 дней	-1.3%	27.9%	0.7%
90 дней	1.7%	-15.4%	5.5%
1 год	5.3%	3.3%	17.6%

IDT vs Сектор: IDT Corporation превзошел сектор "Telecom" на 1.97% за последний год.

IDT vs Рынок: IDT Corporation значительно отстал от рынка на -12.34% за последний год.

Стабильная цена: IDT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IDT с недельной волатильностью в 0.1% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.08

P/S: 1.06

Больше данных по IDT

3.2. Выручка

EPS	3.01
ROE	24.94%
ROA	12.15%
ROIC	59.86%
Ebitda margin	10.33%

Больше данных по IDT

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (51.38 $) выше справедливой (39.65 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (51.38 $) выше справедливой на 22.8%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.08) выше чем у сектора в целом (13.63).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.08) ниже чем у рынка в целом (73.09).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.26) выше чем у сектора в целом (3.45).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.26) ниже чем у рынка в целом (20.49).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.06) ниже чем у сектора в целом (1.73).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.06) ниже чем у рынка в целом (30.65).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.81) ниже чем у сектора в целом (16.58).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.81) ниже чем у рынка в целом (36.11).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.23%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.23%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (300.07%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.94%) ниже чем у сектора в целом (76.68%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.94%) ниже чем у рынка в целом (51.58%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.15%) выше чем у сектора в целом (3.95%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.15%) выше чем у рынка в целом (11.19%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (59.86%) выше чем у сектора в целом (6.99%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (59.86%) выше чем у рынка в целом (45.1%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0.31%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 1.83% до 0.31%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 2.56% за счет чистой прибыли.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.39% ниже средней по сектору '2.68%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.39% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.39% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.29%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Investing Port

IDT Corporation

Анализ компании IDT Corporation