1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (66.47%) выше чем средняя по сектору (-84.97%).
- Текущая эффективность компании (ROE=22.41%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15%)
Минусы
- Цена (38.92 $) выше справедливой оценки (14.85 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.98%).
- Текущий уровень задолженности 0.5677% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 09:37 NRSInsights’ March 2024 Retail Same-Store Sales Report
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nrsinsights-march-2...
источник:
13 Июль 09:25 NRSInsights’ June 2024 Retail Same-Store Sales Report
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nrsinsights-june-20...
источник:
6 Июль 09:52 Investing in IDT (NYSE:IDT) five years ago would have delivered you a 206% gain
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investing-idt-nyse-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
IDT Corporation | Telecom | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 9.2% | -85.7% | 3.8% |
90 дней | 5.4% | -84.7% | -13.1% |
1 год | 66.5% | -85% | 3.7% |
IDT vs Сектор: IDT Corporation превзошел сектор "Telecom" на 151.44% за последний год.
IDT vs Рынок: IDT Corporation превзошел рынок на 62.8% за последний год.
Стабильная цена: IDT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IDT с недельной волатильностью в 1.2782% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (38.92 $) выше справедливой (14.85 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (38.92 $) выше справедливой на 61.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.98) ниже чем у сектора в целом (15.37).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.98) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.88) выше чем у сектора в целом (2.64).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.88) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4897) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4897) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.13) ниже чем у сектора в целом (9.92).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.13) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2434.55%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2434.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (61.09%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.41%) выже чем у сектора в целом (15%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.41%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.03%) выже чем у сектора в целом (5.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.03%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (59.86%) выже чем у сектора в целом (11.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (59.86%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.98%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.4248%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке