1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (10.8%) выше чем средняя по сектору (-93.46%).
- Текущая эффективность компании (ROE=22.41%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.7%)
Минусы
- Цена (36.31 $) выше справедливой оценки (16.98 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.31%).
- Текущий уровень задолженности 0.5677% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:29 NRSInsights’ March 2024 Retail Same-Store Sales Report
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nrsinsights-march-2...
источник:
30 Марта 05:27 IDT Corporation to Present at Sidoti Investor Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/idt-corporation-pre...
источник:
23 Марта 05:15 With 47% ownership, IDT Corporation (NYSE:IDT) has piqued the interest of institutional investors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/47-ownership-idt-co...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
IDT Corporation | Telecom | Индекс | |
7 дней | -1% | -93.8% | -0.3% |
90 дней | 5.7% | -94.1% | 6.6% |
1 год | 10.8% | -93.5% | 35.8% |
IDT vs Сектор: IDT Corporation превзошел сектор "Telecom" на 104.26% за последний год.
IDT vs Рынок: IDT Corporation значительно отстал от рынка на -25.03% за последний год.
Стабильная цена: IDT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IDT с недельной волатильностью в 0.2077% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (36.31 $) выше справедливой (16.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (36.31 $) выше справедливой на 53.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.98) ниже чем у сектора в целом (15.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.98) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.88) выше чем у сектора в целом (2.64).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.88) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4897) ниже чем у сектора в целом (2.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4897) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.13) ниже чем у сектора в целом (10.05).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.13) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2434.55%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-18.67%) ниже средней доходности за 5 лет (2434.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-18.67%) превышает доходность по сектору (-94.52%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.41%) выже чем у сектора в целом (14.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.41%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.03%) выже чем у сектора в целом (5.06%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.03%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (59.86%) выже чем у сектора в целом (11.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (59.86%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.4248%) находятся на не комфортном уровне.