1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-17.65%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 45.24% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 48.52%.
Минусы
- Цена (14.56 $) выше справедливой оценки (5.1 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
- Текущая эффективность компании (ROE=5.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 11:22 JELD-WEN Named Among the Most Trustworthy Companies in America for the Third Consecutive Year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jeld-wen-named-amon...
источник:
22 Июнь 11:58 JELD-WEN Names Samantha L. Stoddard Chief Financial Officer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jeld-wen-names-sama...
источник:
22 Июнь 10:40 The Returns On Capital At JELD-WEN Holding (NYSE:JELD) Don't Inspire Confidence
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-capital-jel...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
JELD-WEN Holding, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 6.2% | -100% | 3.4% |
90 дней | -28.4% | -100% | -4.6% |
1 год | -17.6% | -100% | 15% |
JELD vs Сектор: JELD-WEN Holding, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 82.35% за последний год.
JELD vs Рынок: JELD-WEN Holding, Inc. значительно отстал от рынка на -32.66% за последний год.
Стабильная цена: JELD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JELD с недельной волатильностью в -0.3394% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.56 $) выше справедливой (5.1 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.56 $) выше справедливой на 65%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.34) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.34) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9404) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9404) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3835) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3835) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.68) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.68) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.15%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.93%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.93%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.441%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.441%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.2%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.2%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
08.04.2022 | Turtle Creek Asset Management 10% Owner |
Покупка | 19.9 | 2 965 100 | 149000 |
07.04.2022 | Turtle Creek Asset Management 10% Owner |
Покупка | 18.97 | 3 983 700 | 210000 |
06.04.2022 | Turtle Creek Asset Management 10% Owner |
Покупка | 19.22 | 4 324 500 | 225000 |
05.04.2022 | Turtle Creek Asset Management 10% Owner |
Покупка | 20.08 | 2 841 660 | 141517 |
04.04.2022 | Turtle Creek Asset Management 10% Owner |
Покупка | 20.41 | 2 041 000 | 100000 |