1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.08%) больше среднего по сектору (2.47%).
Доходность акции за последний год (-11.51%) выше чем средняя по сектору (-96.25%).
Текущий уровень задолженности 41.81% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 50%.
Текущая эффективность компании (ROE=26.73%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
Цена (58.95 $) выше справедливой оценки (25.89 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 06:25 MBA Ranking: Business School Careers, Culture and Curriculum
![MBA Ranking: Business School Careers, Culture and Curriculum](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0gBFDt6BH57WXK63bn_LKA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/poets_quants_171/7f14990784284dff6ba9fc50e57a3e70.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mba-ranking-busines...
источник:
20 Июль 06:07 Do Options Traders Know Something About WK Kellogg (KLG) Stock We Don't?
![Do Options Traders Know Something About WK Kellogg (KLG) Stock We Don't?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bQOEICd6xTp3QNjt7PumwA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/ef1507d745378adffb9dbf0a9db23419.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/options-traders-kno...
источник:
13 Июль 05:34 Is Kellanova's (NYSE:K) 25% ROE Better Than Average?
![Is Kellanova's (NYSE:K) 25% ROE Better Than Average?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rKI4UqmgMtByWxexRfI5rQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/1755b5a339fe0d610102dcc34fddba34.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kellanovas-nyse-k-2...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kellogg Company | Consumer Staples | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.9% | -93.6% | 3.6% |
90 дней | 6.4% | -93.1% | -13.2% |
1 год | -11.5% | -96.2% | 3.5% |
K vs Сектор: Kellogg Company превзошел сектор "Consumer Staples" на 84.73% за последний год.
K vs Рынок: Kellogg Company значительно отстал от рынка на -14.97% за последний год.
Стабильная цена: K не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: K с недельной волатильностью в -0.2214% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (58.95 $) выше справедливой (25.89 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (58.95 $) выше справедливой на 56.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.76) ниже чем у сектора в целом (45.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.76) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.58) ниже чем у сектора в целом (12.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.58) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4324) ниже чем у сектора в целом (5.33).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4324) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.64) ниже чем у сектора в целом (26.74).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.64) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.1875%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.1875%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.73%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.73%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.57%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.57%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.74%) выже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.74%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.08% выше средней по сектору '2.47%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.08% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.08% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (84.12%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
08.07.2024 | KELLOGG W K FOUNDATION TRUST 10% Owner |
Продажа | 56.14 | 4 367 690 | 77800 |
28.06.2024 | KELLOGG W K FOUNDATION TRUST 10% Owner |
Продажа | 57.64 | 4 484 390 | 77800 |
21.06.2024 | KELLOGG W K FOUNDATION TRUST 10% Owner |
Продажа | 57.71 | 4 489 840 | 77800 |
14.06.2024 | KELLOGG W K FOUNDATION TRUST 10% Owner |
Продажа | 57.89 | 4 503 840 | 77800 |
28.05.2024 | KELLOGG W K FOUNDATION TRUST 10% Owner |
Продажа | 60.16 | 4 680 450 | 77800 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке