Financial Markets by TradingView

NYSE: KUKE - Kuke Music Holding Limited

Доходность за полгода: +206.77%
Сектор: High Tech

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (383.21%) выше чем средняя по сектору (1.0087%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (3.31 $) выше справедливой оценки (0.4289 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.1464%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 31.45% увеличился за 5 лет c 11.01%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-29.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=27.71%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Kuke Music Holding Limited High Tech Индекс
7 дней 22.6% -49.8% 1.5%
90 дней 86% -36.7% 8%
1 год 383.2% 1% 33%

Положительная оценка KUKE vs Сектор: Kuke Music Holding Limited превзошел сектор "High Tech" на 382.2% за последний год.

Положительная оценка KUKE vs Рынок: Kuke Music Holding Limited превзошел рынок на 350.2% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: KUKE более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: KUKE с недельной волатильностью в 7.37% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0.1358
Больше данных по KUKE

3.2. Выручка

EPS -4.08
ROE -29.7%
ROA -24.39%
ROIC -5.44%
Ebitda margin -36.98%
Больше данных по KUKE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.31 $) выше справедливой (0.4289 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3.31 $) выше справедливой на 87%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (34.42).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (84.51).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2572) ниже чем у сектора в целом (13.39).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2572) ниже чем у рынка в целом (22.32).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1358) ниже чем у сектора в целом (5.27).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1358) ниже чем у рынка в целом (24.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.07) ниже чем у сектора в целом (31.18).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.07) ниже чем у рынка в целом (13.04).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -63.79%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (195.42%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-63.79%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (195.42%) превышает доходность по сектору (-9.12%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-29.7%) ниже чем у сектора в целом (27.71%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-29.7%) ниже чем у рынка в целом (-14.65%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-24.39%) ниже чем у сектора в целом (12.1%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-24.39%) ниже чем у рынка в целом (6.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-5.44%) ниже чем у сектора в целом (6.07%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-5.44%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (31.45%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 11.01% до 31.45%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -8.65%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.1464%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Kuke Music Holding Limited

Перейти на форум акций "Kuke Music Holding Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме