1. Резюме
Минусы
- Цена (8.49 $) выше справедливой оценки (7.58 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.0864%).
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (78.01%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-7.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=28.32%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Февраля 01:04 Белый дом меняет зарядку
4 Декабря 07:58 Экс-посла США в Боливии арестовали за шпионаж в пользу Кубы
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Leaf Group Ltd. | High Tech | Индекс | |
7 дней | 0% | -9.7% | -0.2% |
90 дней | 0% | 14.1% | 6.7% |
1 год | 0% | 78% | 35.9% |
LEAF vs Сектор: Leaf Group Ltd. значительно отстал от сектора "High Tech" на -78.01% за последний год.
LEAF vs Рынок: Leaf Group Ltd. значительно отстал от рынка на -35.91% за последний год.
Стабильная цена: LEAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LEAF с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.49 $) выше справедливой (7.58 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.49 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (24.25).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.1) ниже чем у сектора в целом (13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.1) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1) ниже чем у сектора в целом (5.28).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-73.42) ниже чем у сектора в целом (29.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-73.42) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.04%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-41.95%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.92%) ниже чем у сектора в целом (28.32%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.92%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.32%) ниже чем у сектора в целом (11.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.32%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-5.91%) ниже чем у сектора в целом (6.07%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-5.91%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.0864%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.