Financial Markets by TradingView

NYSE: MEI - Methode Electronics, Inc.

Доходность за полгода: -46.29%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (2.3%) больше среднего по сектору (1.7974%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (12.22 $) выше справедливой оценки (10.92 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-70.35%) ниже чем средняя по сектору (2441683040.66%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 21.24% увеличился за 5 лет c 6.31%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Methode Electronics, Inc. Technology Индекс
7 дней 5.1% -0% 1.2%
90 дней -42.6% -7.2% 8%
1 год -70.4% 2441683040.7% 31.7%

Отрицательная оценка MEI vs Сектор: Methode Electronics, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2441683111.02% за последний год.

Отрицательная оценка MEI vs Рынок: Methode Electronics, Inc. значительно отстал от рынка на -102.04% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MEI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MEI с недельной волатильностью в -1.353% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.92
P/S: 1.3671
Больше данных по MEI

3.2. Выручка

EPS 2.1
ROE 8.31%
ROA 5.2%
ROIC 0%
Ebitda margin 12.06%
Больше данных по MEI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.22 $) выше справедливой (10.92 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (12.22 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.92) ниже чем у сектора в целом (84.21).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.92) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7123) ниже чем у сектора в целом (38.37).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7123) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3671) ниже чем у сектора в целом (38.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3671) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.59) ниже чем у сектора в целом (59.01).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.59) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.17%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-18.59%) ниже средней доходности за 5 лет (-3.17%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-18.59%) ниже доходности по сектору (4.9%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.31%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.31%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.2%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.2%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (21.24%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 6.31% до 21.24%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 435.02%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.3% выше средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.68%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
12.12.2022 DUDA DONALD W
Chief Executive Officer		 Продажа 47.17 341 794 7246
12.12.2022 DUDA DONALD W
Chief Executive Officer		 Покупка 37.01 268 174 7246
09.12.2022 SKATOFF LAWRENCE B
Director		 Продажа 46.9 93 800 2000
08.12.2022 DUDA DONALD W
Chief Executive Officer		 Продажа 47.02 141 248 3004
08.12.2022 DUDA DONALD W
Chief Executive Officer		 Покупка 37.01 111 178 3004

9. Форум по акциям Methode Electronics, Inc.

Перейти на форум акций "Methode Electronics, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме