1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-77.54%) выше чем средняя по сектору (-97.96%).
Минусы
- Цена (0.1749 $) выше справедливой оценки (0.1563 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 9% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-46.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
NightHawk Biosciences, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 8.6% | -100% | 0.6% |
90 дней | -55.2% | -98.2% | 6.4% |
1 год | -77.5% | -98% | 33.2% |
NHWK vs Сектор: NightHawk Biosciences, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 20.42% за последний год.
NHWK vs Рынок: NightHawk Biosciences, Inc. значительно отстал от рынка на -110.76% за последний год.
Стабильная цена: NHWK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NHWK с недельной волатильностью в -1.4912% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.1749 $) выше справедливой (0.1563 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.1749 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2978) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2978) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.61) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.61) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.5528) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.5528) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 33.92%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (33.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-46.9%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-46.9%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-38.93%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-38.93%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.