1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.88%) больше среднего по сектору (2.32%).
- Доходность акции за последний год (-69.29%) выше чем средняя по сектору (-98.4%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0.9998%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (12.24 $) выше справедливой оценки (0.8792 $)
- Текущий уровень задолженности 33.62% увеличился за 5 лет c 4.1%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 14:43 Crash Course: 3 Stocks to Ditch Before the Economy Sinks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/crash-course-3-stoc...
источник:
6 Апреля 14:15 Q4 Earnings Roundup: Nu Skin (NYSE:NUS) And The Rest Of The Personal Care Segment
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q4-earnings-roundup...
источник:
30 Марта 15:12 Why Is Inter Parfums (IPAR) Down 4.1% Since Last Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-inter-parfums-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nu Skin Enterprises | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -5.9% | -97.2% | 0.1% |
90 дней | -35.4% | -97.6% | 6.6% |
1 год | -69.3% | -98.4% | 33.4% |
NUS vs Сектор: Nu Skin Enterprises превзошел сектор "Consumer Staples" на 29.11% за последний год.
NUS vs Рынок: Nu Skin Enterprises значительно отстал от рынка на -102.71% за последний год.
Стабильная цена: NUS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NUS с недельной волатильностью в -1.3325% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.24 $) выше справедливой (0.8792 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.24 $) выше справедливой на 92.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (112.19) выше чем у сектора в целом (35.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (112.19) выше чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1732) ниже чем у сектора в целом (11.47).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1732) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4897) ниже чем у сектора в целом (4.59).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4897) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.56) ниже чем у сектора в целом (19.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.56) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.01%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-88.89%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.01%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-88.89%) ниже доходности по сектору (-66.4%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.9998%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.9998%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4739%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4739%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.88% выше средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.88% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.88% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (903.11%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
25.01.2024 | LIPMAN ANDREW D Director |
Продажа | 18.55 | 37 100 | 2000 |
25.08.2023 | LIPMAN ANDREW D Director |
Продажа | 23.33 | 46 660 | 2000 |
26.06.2023 | LIPMAN ANDREW D Director |
Продажа | 32.12 | 64 240 | 2000 |
22.02.2023 | Battle Emma S. Director |
Продажа | 41.7 | 41 158 | 987 |
23.01.2023 | LIPMAN ANDREW D Director |
Продажа | 42.27 | 42 270 | 1000 |