Nu Skin Enterprises (NUS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Nu Skin Enterprises

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (9.73%) больше среднего по сектору (2.96%).

Минусы

Цена (7.64 $) выше справедливой оценки (1.0013 $)
Доходность акции за последний год (-63.65%) ниже чем средняя по сектору (-30.44%).
Текущий уровень задолженности 29.17% увеличился за 5 лет c 4.1%.
Текущая эффективность компании (ROE=1.0457%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=50.48%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

7 сентября 15:50 Nu Skin Enterprises (NYSE:NUS) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/nu-skin-enterprises...

7 сентября 15:39 Nu Skin Sets New GUINNESS WORLD RECORDS™ Title for the Most People Packing Meal Kits in 24 Hours

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/nu-skin-sets-guinne...

7 сентября 15:23 Nu Skin Ranked the World’s #1 Company for Beauty and Wellness Device Systems

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/nu-skin-ranked-worl...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Nu Skin Enterprises	Consumer Staples	Индекс
7 дней	6.7%	-2%	0.3%
90 дней	-29.3%	-29.4%	4.6%
1 год	-63.7%	-30.4%	32.1%

NUS vs Сектор: Nu Skin Enterprises значительно отстал от сектора "Consumer Staples" на -33.21% за последний год.

NUS vs Рынок: Nu Skin Enterprises значительно отстал от рынка на -95.79% за последний год.

Стабильная цена: NUS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NUS с недельной волатильностью в -1.2241% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 112.19

P/S: 0.4897

Больше данных по NUS

3.2. Выручка

EPS	0.1724
ROE	1.0457%
ROA	0.4758%
ROIC	10%
Ebitda margin	6.99%

Больше данных по NUS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (7.64 $) выше справедливой (1.0013 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (7.64 $) выше справедливой на 86.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (112.19) ниже чем у сектора в целом (277.16).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (112.19) выше чем у рынка в целом (65.94).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1732) ниже чем у сектора в целом (14.1).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1732) ниже чем у рынка в целом (22.76).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4897) ниже чем у сектора в целом (4.13).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4897) ниже чем у рынка в целом (31.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.56) ниже чем у сектора в целом (26.31).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.56) ниже чем у рынка в целом (26.9).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.01%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.01%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.63%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.0457%) ниже чем у сектора в целом (50.48%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.0457%) ниже чем у рынка в целом (2.72%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4758%) ниже чем у сектора в целом (7.71%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4758%) ниже чем у рынка в целом (6.68%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10%) ниже чем у сектора в целом (15.98%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10%) выже чем у рынка в целом (9.27%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (29.17%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 4.1% до 29.17%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 6130.75%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.73% выше средней по сектору '2.96%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.73% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.73% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (903.11%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
25.01.2024	LIPMAN ANDREW D Director	Продажа	18.55	37 100	2000
25.08.2023	LIPMAN ANDREW D Director	Продажа	23.33	46 660	2000
26.06.2023	LIPMAN ANDREW D Director	Продажа	32.12	64 240	2000
22.02.2023	Battle Emma S. Director	Продажа	41.7	41 158	987
23.01.2023	LIPMAN ANDREW D Director	Продажа	42.27	42 270	1000

9. Форум по акциям Nu Skin Enterprises

Перейти на форум акций "Nu Skin Enterprises" ⇨

Investing Port

NYSE: NUS - Nu Skin Enterprises

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

Ctrip.com International Ltd.

Clorox

Alibaba Group Holding Limited

Altria Group

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

7 сентября 15:50 Nu Skin Enterprises (NYSE:NUS) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

7 сентября 15:39 Nu Skin Sets New GUINNESS WORLD RECORDS™ Title for the Most People Packing Meal Kits in 24 Hours

7 сентября 15:23 Nu Skin Ranked the World’s #1 Company for Beauty and Wellness Device Systems

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Nu Skin Enterprises