1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (13.04%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Минусы
Цена (26.18 $) выше справедливой оценки (8.94 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущий уровень задолженности 37.89% увеличился за 5 лет c 28.09%.
Текущая эффективность компании (ROE=16.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 13:52 Liberty Oilfield Services (LBRT) Tops Q2 Earnings Estimates
![Liberty Oilfield Services (LBRT) Tops Q2 Earnings Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/X7K2C.oGwgHUmJvetGHJvQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/71afbbc0512eb3c471136d93f39079c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/liberty-oilfield-se...
источник:
20 Июль 13:23 3 Millionaire-Making Stock Picks With Astounding Growth Potential
![3 Millionaire-Making Stock Picks With Astounding Growth Potential](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/m0LwsS.uArThT7JeqvwIQA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/d9b4c429e4be8cb7beb43c92ac84d977.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-millionaire-makin...
источник:
20 Июль 12:32 Oceaneering (OII) to Report Q2 Earnings: What's in Store?
![Oceaneering (OII) to Report Q2 Earnings: What's in Store?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2bokl_Rx0e4vfVsxvMaHKw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/5191fe24e96559c2d90d0319223c2771.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oceaneering-oii-rep...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Oceaneering International, Inc. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 9.1% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | 14% | -95.4% | -13.1% |
1 год | 13% | -94.3% | 3.7% |
OII vs Сектор: Oceaneering International, Inc. превзошел сектор "Energy" на 107.33% за последний год.
OII vs Рынок: Oceaneering International, Inc. превзошел рынок на 9.37% за последний год.
Стабильная цена: OII не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OII с недельной волатильностью в 0.2508% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (26.18 $) выше справедливой (8.94 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (26.18 $) выше справедливой на 65.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.65) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.65) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.48) выше чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.48) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.91) ниже чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.91) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.06) выше чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.06) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -25.59%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-25.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.88%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.88%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.56%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.56%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.65%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.65%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке