Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: OII - Oceaneering International, Inc.

Доходность за полгода: -27.26%
Сектор: Energy

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-14.01%) выше чем средняя по сектору (-45.52%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 42.76% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 50.67%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (10.62$) выше справедливой оценки (-6.25$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (7.01%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-11.26%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=4.93%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Oceaneering International, Inc. Energy Индекс
7 дней 21.5% -52.7% 2.2%
90 дней -5.3% -53.4% -7.5%
1 год -14% -45.5% -43%

Положительная оценка OII vs Сектор: Oceaneering International, Inc. превзошел сектор "Energy" на 31.51% за последний год.

Положительная оценка OII vs Рынок: Oceaneering International, Inc. превзошел рынок на 29.03% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: OII не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: OII с недельной волатильностью в -0.2694% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.55
P/S: 0.54

3.2. Выручка

EPS -0.59
ROE -11.26%
ROA 0.8%
ROIC -2.65%
Ebitda margin 1.33%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (10.62$) выше справедливой (-6.25$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (10.62$) выше справедливой на 158.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.55) ниже чем у сектора в целом (23.58).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.55) ниже чем у рынка в целом (59.64).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.06) ниже чем у сектора в целом (13.71).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.06) ниже чем у рынка в целом (8.05).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.3) выше чем у сектора в целом (6.26).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.3) выше чем у рынка в целом (7.84).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -27.13%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (20.82%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-27.13%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (20.82%) ниже доходности по сектору (20.99%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-11.26%) ниже чем у сектора в целом (4.93%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-11.26%) ниже чем у рынка в целом (2333.7%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8%) ниже чем у сектора в целом (9.14%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8%) ниже чем у рынка в целом (967.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.65%) ниже чем у сектора в целом (11.5%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.65%) ниже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (42.76%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 50.67% до 42.76%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1477.87%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 7.01%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано