1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.01%) больше среднего по сектору (1.7974%).
- Доходность акции за последний год (55.63%) выше чем средняя по сектору (-99.05%).
- Текущая эффективность компании (ROE=18.59%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
Минусы
- Цена (16.45 $) выше справедливой оценки (1.5793 $)
- Текущий уровень задолженности 1.0223% увеличился за 5 лет c 0.5816%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 08:14 Opera Limited to Announce First Quarter 2024 Financial Results on April 25th, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/opera-limited-annou...
источник:
6 Апреля 09:39 Opera Limited Sponsored ADR (OPRA) Laps the Stock Market: Here's Why
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/opera-limited-spons...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Opera Limited | Technology | Индекс | |
7 дней | 7.9% | -100% | 0.4% |
90 дней | 41.8% | -100% | 9.6% |
1 год | 55.6% | -99% | 33.2% |
OPRA vs Сектор: Opera Limited превзошел сектор "Technology" на 154.67% за последний год.
OPRA vs Рынок: Opera Limited превзошел рынок на 22.47% за последний год.
Стабильная цена: OPRA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OPRA с недельной волатильностью в 1.0698% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.45 $) выше справедливой (1.5793 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.45 $) выше справедливой на 90.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.14) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.14) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2929) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2929) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.05) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.05) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.66) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.66) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 38.58%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (325.06%) превышает среднюю доходность за 5 лет (38.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (325.06%) превышает доходность по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.59%) выже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.59%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.03%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.03%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.01% выше средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.01% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.01% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.64%) находятся на не комфортном уровне.