1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (3.01%) выше чем средняя по сектору (-99.89%).
- Текущая эффективность компании (ROE=31.16%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.64%)
Минусы
- Цена (106.71 $) выше справедливой оценки (41.91 $)
- Дивиденды (2.67%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Текущий уровень задолженности 34.79% увеличился за 5 лет c 6.54%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 01:28 Oxford Industries, Inc. Just Missed EPS By 60%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oxford-industries-i...
источник:
7 Апреля 01:28 Insider Sell: CEO of Tommy Bahama Division, Douglas Wood, Sells Shares of Oxford Industries Inc ...
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sell-ceo-to...
источник:
17 Марта 02:14 G-III Apparel Group (GIII) Q4 Earnings Top Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/g-iii-apparel-group...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Oxford Industries, Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 1.9% | -100% | -0.2% |
90 дней | 10.5% | -100% | 6.7% |
1 год | 3% | -99.9% | 35.9% |
OXM vs Сектор: Oxford Industries, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 102.9% за последний год.
OXM vs Рынок: Oxford Industries, Inc. значительно отстал от рынка на -32.9% за последний год.
Стабильная цена: OXM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OXM с недельной волатильностью в 0.0579% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (106.71 $) выше справедливой (41.91 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (106.71 $) выше справедливой на 60.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.82) ниже чем у сектора в целом (70.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.82) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.52) выше чем у сектора в целом (-12.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.52) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3877) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3877) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.87) выше чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.87) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.99%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (4.15%) ниже средней доходности за 5 лет (29.99%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.15%) ниже доходности по сектору (282.96%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.16%) выже чем у сектора в целом (9.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.16%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.44%) выже чем у сектора в целом (5.34%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.44%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.67% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.67% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.29%) находятся на не комфортном уровне.