1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (41.36%) выше чем средняя по сектору (-89.76%).
Минусы
- Цена (7.69 $) выше справедливой оценки (7.26 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.6561%).
- Текущий уровень задолженности 38.19% увеличился за 5 лет c 1.2935%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-4.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=35.48%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Августа 17:14 Ranpak Holdings Corp. Reports First Quarter 2024 Financial Results
![Ranpak Holdings Corp. Reports First Quarter 2024 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ESLjK39cVJQdcVFFn7sGqQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/5cf390d7c96d426435a512ebc7909428.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ranpak-holdings-cor...
источник:
17 Августа 17:00 Ranpak to Hold Conference Call to Discuss First Quarter 2024 Results
![Ranpak to Hold Conference Call to Discuss First Quarter 2024 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/spNDX3kzMgRWVZ.9iKEidQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/5bdf85cfce94b3342ae33c2bc0174d85.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ranpak-hold-confere...
источник:
17 Августа 16:35 Ranpak Holdings Corp (PACK) Q1 2024 Earnings: Narrowing Losses Amid Revenue Growth
![Ranpak Holdings Corp (PACK) Q1 2024 Earnings: Narrowing Losses Amid Revenue Growth](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DHMhPgxxygVMkpysYYrvDw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/8577aaecc17e47754ad169626823934c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ranpak-holdings-cor...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ranpak Holdings Corp. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -66.2% | 1.4% |
90 дней | 11.9% | -91.4% | 5.9% |
1 год | 41.4% | -89.8% | 27.7% |
PACK vs Сектор: Ranpak Holdings Corp. превзошел сектор "Industrials" на 131.12% за последний год.
PACK vs Рынок: Ranpak Holdings Corp. превзошел рынок на 13.61% за последний год.
Стабильная цена: PACK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PACK с недельной волатильностью в 0.7954% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.69 $) выше справедливой (7.26 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.69 $) выше справедливой на 5.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.52) выше чем у сектора в целом (36.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.52) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8281) ниже чем у сектора в целом (5.26).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8281) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4084) ниже чем у сектора в целом (3.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4084) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.53) ниже чем у сектора в целом (14.42).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.53) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.94%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.077%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.57%) ниже чем у сектора в целом (35.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.57%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.4%) ниже чем у сектора в целом (7.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.4%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.57%) ниже чем у сектора в целом (12.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.57%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.6561%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке