1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (83.67%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).
Минусы
- Цена (7.31 $) выше справедливой оценки (7.23 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 38.19% увеличился за 5 лет c 1.2935%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-4.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 16:33 SL Green (SLG) Signs 104K Sq. Ft New Leases at One Madison Avenue
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sl-green-slg-signs-...
источник:
6 Апреля 17:17 Gabelli Funds to Host 10th Annual Waste & Environmental Services Symposium Thursday, April 4, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gabelli-funds-host-...
источник:
30 Марта 17:48 UPDATE - Gabelli Funds to Host 10th Annual Waste & Sustainability Symposium Thursday, April 4, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gabelli-funds-host-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ranpak Holdings Corp. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 1.7% | -100% | 0.9% |
90 дней | 54.5% | -100% | 7.4% |
1 год | 83.7% | -99.8% | 34.5% |
PACK vs Сектор: Ranpak Holdings Corp. превзошел сектор "Industrials" на 183.52% за последний год.
PACK vs Рынок: Ranpak Holdings Corp. превзошел рынок на 49.2% за последний год.
Стабильная цена: PACK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PACK с недельной волатильностью в 1.609% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.31 $) выше справедливой (7.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.31 $) выше справедливой на 1.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.52) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.52) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8122) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8122) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3815) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3815) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.39) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.39) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.94%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-25.96%) ниже средней доходности за 5 лет (-4.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-25.96%) превышает доходность по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.57%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.57%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.4%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.4%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.57%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.57%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.